اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۹۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۹	۳۴,۸۵۷	۱۱.۶۷ %	۶۹,۸۹۳	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۹۷	۱۸.۴۲ %	۹,۹۹۷	۳.۳۵ %	۱۱۴,۴۵۱	۳۸.۳۳ %	۱۴,۴۰۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۴۲۹۲	۱۳۹۳/۰۱/۰۸	۳۹,۱۶۵	۱۲.۹۵ %	۷۲,۰۳۲	۲۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۷۲	۱۹.۲ %	۱۰,۱۵۱	۳.۳۶ %	۱۱۴,۲۹۳	۳۷.۷۹ %	۸,۷۴۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۲۹۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۷	۳۹,۱۶۵	۱۲.۹۵ %	۷۲,۰۳۲	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۴۱	۱۹.۱۹ %	۱۰,۱۴۵	۳.۳۵ %	۱۱۴,۲۹۳	۳۷.۷۹ %	۸,۷۳۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۲۹۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۶	۳۹,۱۶۵	۱۲.۹۵ %	۷۲,۰۳۲	۲۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۱۰	۱۹.۱۹ %	۱۰,۱۴۰	۳.۳۵ %	۱۱۴,۲۶۳	۳۷.۷۹ %	۸,۷۱۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۴۲۹۵	۱۳۹۳/۰۱/۰۵	۳۹,۴۸۲	۱۳.۱۵ %	۷۲,۸۴۲	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۶۱	۱۷.۲۴ %	۱۰,۱۳۴	۳.۳۸ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۵ %	۲۶,۴۷۱	۸.۸۲ %	۰	۰ %
۴۲۹۶	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۹	۲۱.۹۸ %	۱۰,۱۳۰	۳.۳۸ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۷ %	۱۵,۳۴۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۴۲۹۷	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۱ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۰۴	۲۱.۹۷ %	۱۰,۱۲۴	۳.۳۸ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۸ %	۱۵,۳۲۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۴۲۹۸	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۱ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۶۹	۲۱.۹۶ %	۱۰,۱۱۹	۳.۳۷ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۹ %	۱۵,۳۱۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۴۲۹۹	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۱ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۳۴	۲۱.۹۶ %	۱۰,۱۱۳	۳.۳۷ %	۹۹,۵۲۴	۳۳.۱۹ %	۱۵,۲۹۸	۵.۱ %	۰	۰ %
۴۳۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۱ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۹۹	۲۱.۹۵ %	۱۰,۱۰۸	۳.۳۷ %	۹۹,۰۶۴	۳۳.۰۵ %	۱۵,۷۴۰	۵.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...426 427 428 429430431 432 433 434...507 »