اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱۱	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	۳۵,۴۳۴	۱۱.۸۴ %	۱۰۰,۱۷۹	۳۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۳۳	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۷	۳۳.۰۵ %	۷,۸۳۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۳۱۲	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۳۶,۱۶۴	۱۱.۳۱ %	۱۰۰,۷۷۹	۳۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۱	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۷۴۵	۳۵.۵۸ %	۷,۸۱۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۴۳۱۳	۱۳۹۲/۱۲/۱۷	۳۶,۶۴۰	۱۱.۴۷ %	۱۰۲,۳۸۷	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۲۷	۲۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۹۸	۳۱.۵ %	۷,۷۱۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۴۳۱۴	۱۳۹۲/۱۲/۱۶	۳۵,۹۸۸	۱۱.۲۴ %	۹۷,۹۱۴	۳۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۶۵	۲۵.۰۷ %	۵	۰ %	۹۹,۹۶۳	۳۱.۲۲ %	۶,۰۵۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۳۱۵	۱۳۹۲/۱۲/۱۵	۳۵,۹۸۸	۱۱.۲۴ %	۹۷,۹۱۴	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۲۳	۲۵.۰۶ %	۵	۰ %	۹۹,۹۶۳	۳۱.۲۳ %	۶,۰۳۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۳۱۶	۱۳۹۲/۱۲/۱۴	۳۵,۹۸۸	۱۱.۲۵ %	۹۷,۹۱۴	۳۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۸۰	۲۵.۰۶ %	۵	۰ %	۹۹,۸۶۷	۳۱.۲۱ %	۶,۰۱۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۳۱۷	۱۳۹۲/۱۲/۱۳	۳۷,۰۲۲	۱۱.۸۴ %	۸۵,۴۴۲	۲۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۲۱	۲۵.۶۶ %	۵	۰ %	۹۹,۸۷۵	۳۱.۹۵ %	۱۰,۰۷۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۴۳۱۸	۱۳۹۲/۱۲/۱۲	۳۷,۳۶۸	۱۱.۹۳ %	۹۰,۰۰۰	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۷۹	۲۴.۹۷ %	۵	۰ %	۹۹,۸۴۰	۳۱.۸۸ %	۷,۷۴۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۴۳۱۹	۱۳۹۲/۱۲/۱۱	۳۷,۸۳۶	۱۱.۷۷ %	۹۱,۹۵۲	۲۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۹۹	۲۴.۰۸ %	۵	۰ %	۱۰۸,۳۱۳	۳۳.۷ %	۵,۸۵۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۴۳۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۱۰	۳۶,۱۵۹	۱۱.۳۹ %	۹۸,۸۱۲	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۲۴	۲۱.۱۲ %	۵	۰ %	۱۰۸,۸۶۳	۳۴.۳ %	۶,۵۱۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...428 429 430 431432433 434 435 436...507 »