اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۱ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۹۹	۲۱.۹۵ %	۱۰,۱۰۸	۳.۳۷ %	۹۹,۰۶۴	۳۳.۰۵ %	۱۵,۷۴۰	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۳۶,۶۱۴	۱۲.۲۲ %	۷۲,۴۴۷	۲۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۶۴	۲۱.۹۴ %	۱۰,۱۰۲	۳.۳۷ %	۹۹,۰۵۲	۳۳.۰۵ %	۱۵,۷۳۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۳۸,۳۸۹	۱۲.۷۱ %	۷۴,۹۲۵	۲۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۲۹	۲۱.۷۷ %	۱۰,۰۹۶	۳.۳۴ %	۹۸,۸۶۰	۳۲.۷۴ %	۱۳,۴۲۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۳۸,۹۴۲	۱۲.۶۸ %	۷۵,۳۰۶	۲۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۷۱۰	۲۴.۳۲ %	۱۰,۰۹۰	۳.۲۹ %	۹۹,۰۵۸	۳۲.۲۵ %	۸,۵۳۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۳۶,۹۷۹	۱۲.۰۵ %	۷۶,۴۷۳	۲۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۵۶	۲۴.۷۲ %	۱۰,۰۸۵	۳.۲۹ %	۹۸,۹۹۸	۳۲.۲۶ %	۸,۴۳۶	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۳۳,۸۲۸	۱۱.۳۴ %	۷۲,۶۵۱	۲۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۸۲	۲۱.۱۴ %	۱۰,۰۷۹	۳.۳۸ %	۹۸,۹۷۸	۳۳.۱۷ %	۱۹,۷۶۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	۳۰,۴۴۷	۱۰.۲۶ %	۷۳,۲۶۶	۲۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۴۷	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۸	۳۳.۳۳ %	۳۷,۱۶۹	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۳۰,۴۴۷	۱۰.۲۶ %	۷۳,۲۶۶	۲۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۱۷	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۸	۳۳.۳۳ %	۳۷,۱۵۴	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۳۰,۴۴۷	۱۰.۲۶ %	۷۳,۲۶۶	۲۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۸۷	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۴	۳۳.۳۴ %	۳۷,۱۳۸	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۰	۳۳,۱۳۳	۱۱.۱۴ %	۸۴,۴۰۱	۲۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۵۷	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۹۸,۹۴۳	۳۳.۲۷ %	۲۳,۹۸۱	۸.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...507 »