اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۶۱	۱۳۹۳/۰۲/۰۸	۲۸,۰۲۰	۱۴.۰۷ %	۳۹,۱۳۷	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۷۱	۵۲.۸۱ %	۲۱,۶۱۶	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۲۶۲	۱۳۹۳/۰۲/۰۷	۳۳,۷۱۳	۱۶.۶۹ %	۳۵,۰۳۸	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۶۴	۵۲.۲۷ %	۲۱,۵۶۱	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۲۶۳	۱۳۹۳/۰۲/۰۶	۳۴,۸۹۳	۱۷.۳۳ %	۳۱,۳۰۳	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۷۲	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۳۹	۵۲.۳۱ %	۲۰,۸۵۵	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %
۴۲۶۴	۱۳۹۳/۰۲/۰۵	۳۲,۷۶۳	۱۵.۹۱ %	۳۲,۱۹۰	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۳	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۹۳	۵۰.۵۹ %	۲۳,۰۹۴	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۲۶۵	۱۳۹۳/۰۲/۰۴	۳۲,۷۶۳	۱۵.۹۱ %	۳۲,۱۹۰	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۶	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۹۳	۵۰.۵۹ %	۲۳,۰۷۷	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۲۶۶	۱۳۹۳/۰۲/۰۳	۳۲,۷۶۳	۱۵.۹۱ %	۳۲,۱۹۰	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۸	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۹۳	۵۰.۶ %	۲۳,۰۶۱	۱۱.۲ %	۰	۰ %
۴۲۶۷	۱۳۹۳/۰۲/۰۲	۳۱,۵۷۰	۱۵.۲۶ %	۳۲,۰۷۰	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۰	۸.۲۳ %	۷۱۴	۰.۳۵ %	۱۰۵,۳۷۸	۵۰.۹۴ %	۲۰,۰۹۵	۹.۷۱ %	۰	۰ %
۴۲۶۸	۱۳۹۳/۰۲/۰۱	۳۱,۴۷۳	۱۴.۹۳ %	۲۶,۲۸۶	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۲	۷.۵۳ %	۱۰,۸۳۸	۵.۱۴ %	۱۰۶,۳۱۱	۵۰.۴۲ %	۲۰,۰۶۲	۹.۵۲ %	۰	۰ %
۴۲۶۹	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۳۱,۱۲۸	۱۵.۰۲ %	۲۲,۵۴۱	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۳	۵.۶۱ %	۱۰,۸۳۱	۵.۲۳ %	۱۰۵,۲۸۴	۵۰.۸۱ %	۲۵,۷۸۵	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %
۴۲۷۰	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	۲۹,۵۷۵	۱۳.۸۱ %	۲۴,۹۶۸	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۷	۵.۴۳ %	۱۰,۸۲۵	۵.۰۶ %	۱۰۰,۵۸۹	۴۶.۹۸ %	۳۶,۵۴۷	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...423 424 425 426427428 429 430 431...507 »