اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۳۰,۹۱۵	۱۶.۲۴ %	۲۳,۱۴۴	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۱۱	۵۲.۹۱ %	۲۸,۵۸۹	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	۳۱,۰۴۲	۱۶.۳۱ %	۲۳,۹۸۲	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۱	۵۲.۸۸ %	۲۷,۶۶۱	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	۳۱,۷۸۸	۱۶.۶۶ %	۲۹,۰۷۱	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۹۱	۵۲.۵۶ %	۲۶,۶۹۴	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۳/۰۲/۲۵	۳۱,۷۸۸	۱۶.۶۶ %	۲۹,۰۷۱	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۹۱	۵۲.۵۷ %	۲۶,۶۷۸	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	۳۱,۷۸۸	۱۶.۶۶ %	۲۹,۰۷۱	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۹۱	۵۲.۵۷ %	۲۶,۶۶۲	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	۳۱,۶۱۲	۱۶.۵ %	۲۹,۱۰۴	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۵۲	۵۲.۸۶ %	۲۷,۲۰۹	۱۴.۲ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۳۱,۶۱۲	۱۶.۵ %	۲۹,۱۰۴	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۵۲	۵۲.۸۶ %	۲۷,۱۹۲	۱۴.۲ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۱	۳۱,۵۳۴	۱۶.۵۲ %	۳۲,۷۸۳	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۹۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۹۹,۶۷۳	۵۲.۲۳ %	۲۲,۳۵۹	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۰	۳۱,۴۹۶	۱۶.۳۲ %	۳۳,۹۳۶	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۹	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۹۸,۴۶۵	۵۱.۰۲ %	۲۲,۱۸۲	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۳/۰۲/۱۹	۳۱,۱۱۳	۱۶.۲۳ %	۳۲,۰۲۲	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۹۸,۷۹۷	۵۱.۵۳ %	۲۴,۹۲۸	۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...507 »