اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۹۱	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۱۸,۳۸۹	۱۰.۲۳ %	۴,۳۹۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۰	۵۵.۷۳ %	۵۵,۹۹۲	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %
۴۱۹۲	۱۳۹۳/۰۴/۱۴	۱۸,۰۲۳	۱۰.۰۱ %	۱,۵۴۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۰	۵۵.۶۱ %	۵۹,۰۹۶	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %
۴۱۹۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۳	۱۸,۹۷۷	۱۰.۵۵ %	۵,۴۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۹۹,۹۴۰	۵۵.۵۶ %	۵۳,۲۶۰	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %
۴۱۹۴	۱۳۹۳/۰۴/۱۲	۱۸,۹۷۷	۱۰.۵۵ %	۵,۴۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۹۹,۹۴۰	۵۵.۵۷ %	۵۳,۲۴۴	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %
۴۱۹۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۱	۱۸,۹۷۷	۱۰.۵۵ %	۵,۴۸۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۹۹,۹۴۰	۵۵.۵۸ %	۵۳,۲۲۸	۲۹.۶ %	۰	۰ %
۴۱۹۶	۱۳۹۳/۰۴/۱۰	۱۸,۸۱۸	۱۰.۴ %	۵,۳۵۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۹۸,۸۳۷	۵۴.۶ %	۵۳,۲۰۷	۲۹.۳۹ %	۰	۰ %
۴۱۹۷	۱۳۹۳/۰۴/۰۹	۱۸,۶۹۱	۱۰.۲۸ %	۶,۳۲۸	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۹۸,۸۳۷	۵۴.۳۶ %	۵۳,۱۶۹	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %
۴۱۹۸	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	۱۷,۴۱۸	۹.۱۹ %	۲,۰۸۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۲۵	۵۶.۷۹ %	۵۷,۵۷۲	۳۰.۳۸ %	۰	۰ %
۴۱۹۹	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	۱۸,۴۰۷	۹.۶۶ %	۴,۵۴۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۹۹,۴۹۱	۵۲.۲۳ %	۶۶,۲۲۲	۳۴.۷۷ %	۰	۰ %
۴۲۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۱۸,۴۹۴	۹.۷۲ %	۴,۵۹۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۹۹,۱۸۶	۵۲.۱۲ %	۶۳,۹۹۰	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...416 417 418 419420421 422 423 424...507 »