اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۸۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۲۰,۲۴۹	۱۱.۳۷ %	۴,۵۱۰	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۹۸,۹۲۵	۵۵.۵۳ %	۵۳,۲۸۹	۲۹.۹۱ %	۰	۰ %
۴۱۸۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۱۹,۸۹۸	۱۱.۱۲ %	۴,۰۲۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۹۸,۹۲۵	۵۵.۲۶ %	۵۳,۲۶۸	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %
۴۱۸۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۱۹,۲۹۸	۱۰.۷۳ %	۴,۰۲۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۳۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۹۹,۵۸۸	۵۵.۳۶ %	۵۳,۲۴۶	۲۹.۶ %	۰	۰ %
۴۱۸۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۱۹,۳۵۱	۱۰.۸۳ %	۲,۸۳۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۹۹,۵۸۸	۵۵.۷۱ %	۵۳,۲۳۱	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %
۴۱۸۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۱۹,۳۹۱	۱۰.۹۱ %	۲,۰۰۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۹۹,۴۷۴	۵۵.۹۵ %	۵۴,۸۲۲	۳۰.۸۴ %	۰	۰ %
۴۱۸۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۱۹,۷۳۱	۱۱.۱۱ %	۱,۶۹۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۹۹,۳۷۴	۵۵.۹۴ %	۵۴,۷۷۹	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۱۸۷	۱۳۹۳/۰۴/۱۹	۱۹,۷۳۱	۱۱.۱۱ %	۱,۶۹۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۹۹,۳۷۴	۵۵.۹۴ %	۵۴,۷۶۳	۳۰.۸۳ %	۰	۰ %
۴۱۸۸	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۱۹,۷۳۱	۱۱.۱۱ %	۱,۶۹۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۹۹,۳۷۴	۵۵.۹۵ %	۵۴,۷۴۸	۳۰.۸۲ %	۰	۰ %
۴۱۸۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۱۹,۹۱۹	۱۱.۱ %	۴,۲۷۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۷	۵۵.۷۶ %	۵۳,۱۲۲	۲۹.۶ %	۰	۰ %
۴۱۹۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۶	۱۸,۳۹۱	۱۰.۲۱ %	۴,۴۱۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۰	۵۵.۸۹ %	۵۳,۱۰۰	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418419420 421 422 423...507 »