اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۲۰,۹۴۰	۱۰.۸۹ %	۲۴,۶۲۷	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۹۹,۲۳۴	۵۱.۶ %	۴۵,۰۹۸	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۲۰,۹۱۶	۱۰.۶۱ %	۲۴,۳۹۴	۱۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۹۹,۴۵۱	۵۰.۴۵ %	۴۵,۰۵۸	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	۲۰,۵۳۶	۱۰.۵۱ %	۲۳,۱۳۵	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۸	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۹۹,۴۳۵	۵۰.۸۷ %	۴۵,۰۴۰	۲۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۹,۹۴۴	۱۰.۴۷ %	۱۷,۱۹۹	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۳	۵۱.۷۴ %	۴۵,۵۲۴	۲۳.۹۱ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۱۹,۹۴۴	۱۰.۴۸ %	۱۷,۱۹۹	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۳	۵۱.۷۵ %	۴۷,۰۰۱	۲۴.۶۹ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۹	۱۹,۹۴۴	۱۰.۴۸ %	۱۷,۱۹۹	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸,۵۲۳	۵۱.۷۶ %	۴۶,۹۸۴	۲۴.۶۸ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۱۹,۹۲۳	۱۰.۴۵ %	۱۸,۷۴۰	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۶	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۸,۷۵۰	۵۱.۸۱ %	۴۵,۴۷۵	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۲۰,۱۳۶	۱۰.۴۳ %	۱۸,۶۴۷	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۹۹,۰۱۸	۵۱.۲۷ %	۴۵,۴۳۹	۲۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	۱۸,۹۸۸	۹.۸۳ %	۱۸,۰۱۰	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۴	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۹۸,۹۰۳	۵۱.۲۱ %	۴۵,۴۱۴	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۱۹,۰۳۵	۹.۸۹ %	۱۷,۲۷۳	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۸	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۹۸,۹۰۳	۵۱.۳۹ %	۴۵,۳۹۸	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...507 »