اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۳۰,۶۲۷	۱۵ %	۶۷,۹۹۷	۳۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۸۳	۲۰.۴۶ %	۱,۳۴۰	۰.۶۶ %	۶۰,۷۲۹	۲۹.۷۴ %	۱,۰۹۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۲۸,۲۲۱	۱۴ %	۶۳,۸۸۴	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۱	۶.۷۶ %	۱,۳۴۰	۰.۶۷ %	۶۴,۸۱۳	۳۲.۱۶ %	۲۸,۹۹۵	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۳۳,۱۶۷	۱۶.۳۹ %	۶۸,۱۶۷	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۶۵	۶.۷ %	۱,۳۴۰	۰.۶۶ %	۶۴,۲۷۱	۳۱.۷۶ %	۲۱,۱۸۵	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۳۹,۱۴۶	۱۹.۸۱ %	۷۹,۳۴۵	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۴	۳.۱۶ %	۱,۳۴۰	۰.۶۸ %	۶۲,۴۲۱	۳۱.۵۹ %	۸,۴۳۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۳۹,۱۵۷	۲۰.۱ %	۷۷,۱۳۱	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۱	۴.۶۴ %	۱,۳۴۰	۰.۶۹ %	۶۱,۷۹۰	۳۱.۷۲ %	۵,۶۲۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۳۹,۱۵۷	۲۰.۱ %	۷۷,۱۳۱	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۵	۴.۶۴ %	۱,۳۴۰	۰.۶۹ %	۶۱,۷۹۰	۳۱.۷۳ %	۵,۶۱۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۳۹,۱۵۷	۲۰.۱۱ %	۷۷,۱۳۱	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۴۷	۲.۵۴ %	۱,۳۴۲	۰.۶۹ %	۶۱,۷۶۵	۳۱.۷۲ %	۵,۵۹۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۳۹,۷۳۱	۱۹.۳ %	۸۱,۸۷۴	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹	۰.۱۶ %	۱,۳۴۲	۰.۶۵ %	۶۳,۲۷۱	۳۰.۷۳ %	۹۸۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۴۵,۸۱۰	۲۳.۴۶ %	۶۴,۴۳۳	۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۰.۱۶ %	۱,۳۴۲	۰.۶۹ %	۶۲,۶۶۴	۳۲.۰۹ %	۹۶۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۴۵,۹۸۵	۲۴.۸۱ %	۵۸,۶۵۰	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۱۶	۹.۴ %	۱,۳۹۳	۰.۷۵ %	۶۰,۷۷۱	۳۲.۷۹ %	۱,۱۳۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...505 »