اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۶۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۳۵,۱۸۲	۱۱.۹۴ %	۵۷,۱۲۷	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۵۶	۱۷.۶۳ %	۲۵,۴۱۹	۸.۶۳ %	۱۲۳,۹۰۹	۴۲.۰۵ %	۱,۰۴۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۴۳۶۲	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۳۵,۷۹۷	۱۲.۳۶ %	۵۵,۱۹۹	۱۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۲۵	۱۸.۰۷ %	۲۵,۴۰۹	۸.۷۷ %	۱۱۹,۸۳۱	۴۱.۳۸ %	۱,۰۱۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۴۳۶۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۳۵,۷۹۷	۱۲.۳۶ %	۵۵,۱۹۹	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۹۳	۱۸.۰۶ %	۲۵,۴۰۰	۸.۷۷ %	۱۱۹,۸۳۱	۴۱.۳۹ %	۹۸۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۴۳۶۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	۳۰,۷۵۵	۱۲.۰۳ %	۳۸,۸۴۱	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۸۸	۲۱.۸۶ %	۲۵,۶۸۴	۱۰.۰۵ %	۱۰۳,۵۴۱	۴۰.۵ %	۹۶۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۴۳۶۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۲۸,۲۴۸	۱۱.۵۸ %	۴۰,۹۰۹	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۵۵	۲۲.۹ %	۲۵,۶۷۴	۱۰.۵۲ %	۹۲,۳۱۰	۳۷.۸۴ %	۹۴۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۴۳۶۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۲۶,۴۸۸	۱۱.۵۳ %	۳۶,۳۲۱	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۸۹	۲۱.۳۲ %	۲۵,۶۶۵	۱۱.۱۷ %	۸۱,۸۵۰	۳۵.۶۲ %	۱۰,۴۶۹	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۴۳۶۷	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۲۶,۴۸۸	۱۱.۵۳ %	۳۶,۳۲۱	۱۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۵۹	۲۱.۳۱ %	۲۵,۶۵۵	۱۱.۱۷ %	۸۱,۸۵۰	۳۵.۶۳ %	۱۰,۴۴۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۴۳۶۸	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۲۶,۴۸۸	۱۱.۰۵ %	۳۶,۳۲۱	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۲۹	۲۰.۴۲ %	۲۵,۶۴۵	۱۰.۷ %	۹۱,۸۵۴	۳۸.۳۳ %	۱۰,۴۲۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۴۳۶۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۲۶,۵۳۱	۱۱.۷۷ %	۳۸,۷۶۳	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۹۳	۲۱.۹۵ %	۲۵,۶۳۵	۱۱.۳۷ %	۷۷,۶۲۴	۳۴.۴۲ %	۷,۴۵۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۴۳۷۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۲۲,۸۹۱	۱۰.۳۳ %	۴۶,۳۴۱	۲۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۷۹	۲۹.۴۵ %	۱,۶۰۱	۰.۷۲ %	۷۴,۱۰۴	۳۳.۴۳ %	۱۱,۴۷۴	۵.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...433 434 435 436437438 439 440 441...505 »