اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۴۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۳۱,۲۱۹	۹.۷۳ %	۵۲,۸۳۵	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۹۷	۱۲.۵ %	۸۸,۹۲۳	۲۷.۷۲ %	۹۶,۰۹۷	۲۹.۹۵ %	۱۱,۶۴۸	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۴۳۴۲	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۳۰,۹۵۹	۹.۶۲ %	۵۵,۶۸۱	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۷۲	۱۲.۴۶ %	۸۶,۰۰۱	۲۶.۷۴ %	۹۳,۳۷۳	۲۹.۰۳ %	۱۵,۵۳۹	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۴۳۴۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۳۵,۵۵۷	۱۰.۹۵ %	۶۵,۰۰۳	۲۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۶۸۵	۱۰.۶۸ %	۸۵,۹۴۶	۲۶.۴۶ %	۹۳,۷۹۱	۲۸.۸۷ %	۹,۸۶۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۳۴۴	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۳۵,۵۵۷	۱۰.۹۵ %	۶۵,۰۰۳	۲۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۶۶۷	۱۰.۶۷ %	۸۵,۸۹۹	۲۶.۴۵ %	۹۳,۷۹۱	۲۸.۸۸ %	۹,۸۳۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۴۳۴۵	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۳۶,۴۷۰	۱۱.۲۴ %	۵۱,۲۸۲	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۵۹	۲۹.۰۴ %	۲۶,۱۷۲	۸.۰۶ %	۹۱,۷۰۰	۲۸.۲۵ %	۲۴,۷۰۵	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۴۳۴۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۳۶,۴۷۰	۱۱.۲۴ %	۵۱,۲۸۲	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۴۱	۲۹.۰۴ %	۲۶,۱۲۵	۸.۰۵ %	۹۱,۷۰۰	۲۸.۲۶ %	۲۴,۶۸۳	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۴۳۴۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۳۶,۴۷۰	۱۱.۲۶ %	۵۱,۲۸۲	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۲۴	۲۹.۰۹ %	۲۶,۰۷۸	۸.۰۵ %	۹۱,۲۰۱	۲۸.۱۶ %	۲۴,۶۶۱	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۴۳۴۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	۳۷,۶۶۲	۱۱.۵۹ %	۴۵,۰۸۰	۱۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۰۶	۲۸.۹۹ %	۲۶,۰۳۲	۸.۰۱ %	۸۹,۷۵۸	۲۷.۶۲ %	۳۲,۲۶۶	۹.۹۳ %	۰	۰ %
۴۳۴۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۳۵,۷۸۵	۱۱.۰۱ %	۴۰,۴۸۹	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۱۴	۸.۱ %	۲۵,۹۸۵	۸ %	۸۹,۱۸۷	۲۷.۴۵ %	۲۶,۹۷۲	۸.۳ %	۰	۰ %
۴۳۵۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۳۷,۸۷۹	۱۱.۷۳ %	۲۸,۷۷۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۴۲	۱۰.۷۹ %	۲۵,۹۳۹	۸.۰۳ %	۸۸,۲۵۴	۲۷.۳۴ %	۳۵,۵۰۰	۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...431 432 433 434435436 437 438 439...505 »