اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۷۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۲۲,۸۹۱	۱۰.۳۳ %	۴۶,۳۴۱	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۵۷	۲۹.۴۴ %	۱,۵۸۷	۰.۷۲ %	۷۴,۱۰۴	۳۳.۴۳ %	۱۱,۴۵۶	۵.۱۷ %	۰	۰ %
۴۳۷۲	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۲۷,۲۴۷	۱۲.۸۴ %	۴۴,۸۵۳	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۷۵	۳۰.۶۲ %	۱,۸۶۲	۰.۸۸ %	۶۳,۶۱۹	۲۹.۹۸ %	۹,۶۳۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۴۳۷۳	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۲۹,۰۷۹	۱۳.۶۵ %	۵۱,۷۳۰	۲۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۲۶	۲۹.۶۲ %	۱,۸۳۵	۰.۸۶ %	۶۲,۴۵۱	۲۹.۳۱ %	۱,۳۶۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۴۳۷۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۲۹,۰۷۹	۱۳.۶۵ %	۵۱,۷۳۰	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۱۸	۲۹.۶۳ %	۱,۸۰۸	۰.۸۵ %	۶۲,۴۵۱	۲۹.۳۲ %	۱,۳۴۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۴۳۷۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۲۹,۰۷۹	۱۳.۶۶ %	۵۱,۷۳۰	۲۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۰۸	۲۹.۸۹ %	۱,۷۸۱	۰.۸۴ %	۶۱,۷۹۷	۲۹.۰۴ %	۱,۳۳۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۴۳۷۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۲۹,۰۶۹	۱۳.۷۳ %	۴۵,۹۹۸	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۹۶	۲۷.۷۷ %	۱,۷۱۴	۰.۸۱ %	۶۴,۱۶۳	۳۰.۳۱ %	۸,۴۰۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۳۷۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۳۳,۷۹۰	۱۵.۸۷ %	۴۲,۷۷۳	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۸۸	۲۷.۶ %	۱,۶۸۹	۰.۷۹ %	۶۶,۰۲۸	۳۱ %	۶,۸۳۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۴۳۷۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۳۳,۳۵۷	۱۵.۸۶ %	۴۱,۸۰۱	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۷۶	۲۵.۵۶ %	۱,۶۲۸	۰.۷۷ %	۶۴,۳۱۹	۳۰.۵۸ %	۱۱,۱۸۵	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۴۳۷۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۳۴,۵۸۹	۱۶.۵۵ %	۴۳,۴۸۲	۲۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۶۰	۲۰.۹۳ %	۱,۵۳۹	۰.۷۴ %	۶۳,۸۸۴	۳۰.۵۶ %	۱۷,۶۲۸	۸.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...434 435 436 437438439 440 441 442...505 »