اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۳۸,۰۳۲	۲۲.۸ %	۶۴,۰۷۹	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۴	۱.۸ %	۱,۳۶۲	۰.۸۲ %	۶۰,۷۲۲	۳۶.۴۱ %	۳,۶۴۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۴۴۱۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۳۸,۰۳۲	۲۲.۸ %	۶۴,۰۷۹	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۸	۱.۷۹ %	۱,۳۶۲	۰.۸۲ %	۶۰,۷۲۲	۳۶.۴۱ %	۳,۶۲۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۴۴۱۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۳۶,۳۵۵	۲۱.۴۴ %	۶۶,۴۲۱	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۳۳ %	۱,۳۹۳	۰.۸۲ %	۶۰,۴۷۲	۳۵.۶۶ %	۱,۲۰۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۴۱۴	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۳۹,۶۴۰	۲۳.۰۱ %	۶۳,۲۴۰	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱	۰.۳۱ %	۱,۴۰۷	۰.۸۲ %	۵۹,۴۵۰	۳۴.۵۲ %	۱,۱۹۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۴۴۱۵	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	۳۹,۸۲۲	۲۴.۲۲ %	۵۹,۰۱۳	۳۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲	۰.۲۷ %	۱,۳۷۵	۰.۸۴ %	۵۹,۲۸۰	۳۶.۰۶ %	۴,۴۷۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۴۴۱۶	۱۳۹۲/۰۸/۱۷	۴۱,۴۹۷	۲۵.۶۳ %	۵۱,۹۱۴	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۸۹	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۵۸,۶۱۹	۳۶.۲۱ %	۹,۲۴۳	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۴۴۱۷	۱۳۹۲/۰۸/۱۶	۴۱,۴۹۷	۲۵.۶۴ %	۵۱,۹۱۴	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۸۹	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۵۸,۶۱۹	۳۶.۲۱ %	۹,۲۲۸	۵.۷ %	۰	۰ %
۴۴۱۸	۱۳۹۲/۰۸/۱۵	۴۱,۴۹۷	۲۵.۶۴ %	۵۱,۹۱۴	۳۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۴۸	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۵۸,۵۷۸	۳۶.۲ %	۹,۲۱۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %
۴۴۱۹	۱۳۹۲/۰۸/۱۴	۴۳,۹۸۸	۲۷.۵۱ %	۵۵,۱۱۰	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۰.۱۱ %	۱,۳۶۹	۰.۸۶ %	۵۷,۹۱۲	۳۶.۲۱ %	۱,۳۶۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۴۲۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	۴۳,۶۳۱	۲۷.۳۴ %	۵۲,۷۵۲	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۶	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۵۸,۳۳۶	۳۶.۵۶ %	۴,۲۴۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...438 439 440 441442443 444 445 446...505 »