اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۴۱,۲۱۱	۲۶.۳۵ %	۴۹,۲۹۹	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۳۶	۳.۱۶ %	۲,۵۷۹	۱.۶۵ %	۵۷,۷۷۰	۳۶.۹۳ %	۵,۵۸۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۴۴۳۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۴۱,۲۱۱	۲۶.۳۵ %	۴۹,۲۹۹	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۱	۳.۱۵ %	۲,۵۷۸	۱.۶۵ %	۵۷,۷۷۰	۳۶.۹۴ %	۵,۵۷۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۴۴۳۳	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۵۰,۰۰۰	۳۳.۲ %	۴۶,۴۲۰	۳۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷	۰.۵۱ %	۲۸	۰.۰۲ %	۵۰,۰۹۷	۳۳.۲۶ %	۱,۴۱۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۴۳۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۴۹,۰۲۴	۳۲.۳۷ %	۴۸,۵۲۰	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۷ %	۲۸	۰.۰۲ %	۴۹,۵۳۳	۳۲.۷ %	۱,۷۰۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۴۳۵	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	۴۷,۸۸۱	۲۷.۱۲ %	۵۰,۴۶۹	۲۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۵۸ %	۲۸	۰.۰۲ %	۴۸,۳۳۳	۲۷.۳۸ %	۱,۶۸۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۴۴۳۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۴۵,۳۷۱	۲۴.۷۴ %	۵۵,۴۳۷	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۷۵	۱۷.۹۸ %	۲۸	۰.۰۲ %	۴۷,۹۴۸	۲۶.۱۴ %	۱,۶۵۲	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۴۳۷	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	۳۷,۶۱۶	۲۱.۳۳ %	۳۶,۶۲۳	۲۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۳	۱۳.۹ %	۱۳,۶۸۱	۷.۷۶ %	۶۲,۲۱۳	۳۵.۲۷ %	۱,۶۲۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۴۳۸	۱۳۹۲/۰۷/۲۵	۳۷,۶۱۶	۲۱.۳۳ %	۳۶,۶۲۳	۲۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۹۹	۱۳.۸۹ %	۱۳,۶۷۴	۷.۷۵ %	۶۲,۲۱۳	۳۵.۲۸ %	۱,۵۹۲	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۴۳۹	۱۳۹۲/۰۷/۲۴	۳۷,۶۱۶	۲۱.۳۵ %	۳۶,۶۲۳	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۶	۱۳.۹ %	۱۳,۶۶۶	۷.۷۶ %	۶۲,۲۱۳	۳۵.۳۱ %	۱,۵۶۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۴۴۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۳	۳۷,۶۱۶	۲۱.۳۶ %	۳۶,۶۲۳	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۳	۱۳.۹ %	۱۳,۶۵۹	۷.۷۶ %	۶۲,۲۱۳	۳۵.۳۲ %	۱,۵۳۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...440 441 442 443444445 446 447 448...505 »