اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۲۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۲	۳۷,۹۰۲	۲۳.۷ %	۶۰,۴۰۷	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰	۰.۷۵ %	۱,۳۶۸	۰.۸۶ %	۵۷,۹۳۸	۳۶.۲۳ %	۱,۰۸۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۴۲۲	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۳۶,۲۴۴	۲۱.۹۶ %	۶۳,۶۷۳	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۳.۱۵ %	۱,۳۶۸	۰.۸۳ %	۵۷,۵۰۷	۳۴.۸۴ %	۱,۰۶۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۴۲۳	۱۳۹۲/۰۸/۱۰	۳۸,۴۵۶	۲۳.۵۵ %	۵۹,۶۲۰	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۹	۳.۰۴ %	۱,۳۶۸	۰.۸۴ %	۵۷,۸۱۰	۳۵.۴۱ %	۱,۰۵۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۴۴۲۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۳۸,۴۵۶	۲۳.۵۶ %	۵۹,۶۲۰	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۵	۳.۰۴ %	۱,۳۶۷	۰.۸۴ %	۵۷,۸۱۰	۳۵.۴۱ %	۱,۰۳۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۴۴۲۵	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۳۸,۴۵۶	۲۳.۶ %	۵۹,۶۲۰	۳۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۲	۳.۰۵ %	۱,۳۷۷	۰.۸۵ %	۵۷,۴۹۳	۳۵.۲۹ %	۱,۰۲۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۴۴۲۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۳۸,۲۹۵	۲۴.۱ %	۵۵,۶۹۳	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۷۶	۲.۶۳ %	۱,۳۷۷	۰.۸۷ %	۵۹,۴۹۳	۳۷.۴۳ %	۴,۸۲۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۴۲۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۳۵,۱۴۰	۲۲.۳۵ %	۵۵,۲۹۱	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۱	۳.۳۷ %	۱,۳۸۸	۰.۸۸ %	۵۹,۴۶۵	۳۷.۸۳ %	۵,۹۵۱	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۴۴۲۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۴۰,۱۸۸	۲۵.۶۱ %	۵۵,۷۱۶	۳۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۲۱ %	۱,۳۸۷	۰.۸۸ %	۵۸,۶۸۹	۳۷.۴ %	۹۷۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۴۴۲۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۴۵,۸۹۵	۲۹.۰۳ %	۵۲,۰۳۲	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۲ %	۱,۳۸۶	۰.۸۸ %	۵۷,۸۳۶	۳۶.۵۹ %	۹۶۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۴۴۳۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۴۱,۲۱۱	۲۶.۳۴ %	۴۹,۲۹۹	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۵۲	۳.۱۷ %	۲,۵۸۱	۱.۶۵ %	۵۷,۷۷۰	۳۶.۹۳ %	۵,۶۰۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...439 440 441 442443444 445 446 447...505 »