اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۶۱	۱۳۹۲/۰۷/۰۲	۱۷,۰۹۶	۱۴.۹ %	۱۳,۴۴۶	۱۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۱	۱.۹۲ %	۶,۲۶۴	۵.۴۶ %	۷۰,۶۰۳	۶۱.۵۵ %	۵,۱۰۲	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۴۴۶۲	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۱۵,۳۳۲	۱۳.۳۳ %	۱۱,۰۶۳	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۱ %	۶,۲۶۱	۵.۴۴ %	۴۴,۵۱۷	۳۸.۶۹ %	۱۱,۷۹۶	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۴۶۳	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۶,۱۵۳	۱۸.۲۸ %	۱۴,۷۹۰	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۲ %	۶,۲۵۷	۷.۰۸ %	۴۴,۰۲۰	۴۹.۸۲ %	۷,۱۱۴	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۴۴۶۴	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۱۸,۰۰۲	۲۰.۳۶ %	۱۳,۶۰۵	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۶	۷.۰۹ %	۳۷	۰.۰۴ %	۴۴,۰۲۲	۴۹.۷۸ %	۶,۵۰۰	۷.۳۵ %	۰	۰ %
۴۴۶۵	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	۱۹,۱۷۵	۲۰.۴۲ %	۱۴,۹۸۵	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۱	۱۳.۶۲ %	۱	۰ %	۴۴,۰۲۲	۴۶.۸۹ %	۲,۹۱۲	۳.۱ %	۰	۰ %
۴۴۶۶	۱۳۹۲/۰۶/۲۸	۱۹,۱۷۵	۲۰.۴۳ %	۱۴,۹۸۵	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۵	۱۳.۶۲ %	۱	۰ %	۴۴,۰۲۲	۴۶.۹ %	۲,۸۸۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۴۴۶۷	۱۳۹۲/۰۶/۲۷	۱۹,۱۷۵	۲۰.۴۴ %	۱۴,۹۸۵	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۸	۱۳.۶۲ %	۱	۰ %	۴۴,۰۰۹	۴۶.۹۱ %	۲,۸۵۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۴۴۶۸	۱۳۹۲/۰۶/۲۶	۱۸,۸۹۵	۲۰.۱۶ %	۱۴,۹۹۶	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۴	۱۳.۸۶ %	۱	۰ %	۴۴,۰۱۱	۴۶.۹۶ %	۲,۸۳۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۴۴۶۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	۱۸,۴۷۰	۲۱.۱۹ %	۸,۷۲۹	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۹	۱۵.۱ %	۱	۰ %	۴۴,۰۱۱	۵۰.۴۹ %	۲,۸۰۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...443 444 445 446447448 449 450 451...505 »