اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۰۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۱۵,۴۲۲	۲۰.۹۶ %	۹,۱۸۰	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۰.۲ %	۴۵,۰۰۸	۶۱.۱۸ %	۳,۸۱۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۵۰۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۴	۱۵,۴۲۲	۲۰.۹۷ %	۹,۱۸۰	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۰.۲ %	۴۵,۰۰۸	۶۱.۲ %	۳,۷۸۷	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۴۵۰۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۱۵,۴۲۲	۲۰.۹۸ %	۹,۱۸۰	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶	۰.۲ %	۴۵,۰۰۸	۶۱.۲۲ %	۳,۷۶۰	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۴۵۰۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۴,۳۴۷	۱۹.۳۵ %	۷,۰۷۴	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۲ %	۴۵,۲۶۲	۶۱.۰۶ %	۷,۲۹۹	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۴۵۰۵	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۱۲,۹۸۶	۱۷.۵۷ %	۸,۶۵۹	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۷۹ %	۴۹,۳۷۰	۶۶.۸ %	۲,۳۰۹	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۴۵۰۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۱۲,۵۹۴	۱۷.۳۷ %	۷,۸۶۷	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۶۲ %	۴۹,۳۰۴	۶۸.۰۱ %	۲,۲۸۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۴۵۰۷	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۱۳,۱۳۹	۱۷.۷۷ %	۶,۸۳۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲	۰.۶۳ %	۵۱,۱۵۸	۶۹.۱۹ %	۲,۳۴۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۴۵۰۸	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۱۳,۱۳۹	۱۷.۷۸ %	۶,۸۳۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲	۰.۶۳ %	۵۱,۱۵۸	۶۹.۲۱ %	۲,۳۱۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۴۵۰۹	۱۳۹۲/۰۵/۱۷	۱۳,۱۳۹	۱۷.۷۸ %	۶,۸۳۳	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱	۰.۶۳ %	۵۱,۱۵۸	۶۹.۲۴ %	۲,۲۹۰	۳.۱ %	۰	۰ %
۴۵۱۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۱۳,۱۳۹	۱۷.۹۱ %	۶,۸۳۳	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱	۰.۶۳ %	۵۰,۶۵۸	۶۹.۰۶ %	۲,۲۶۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...447 448 449 450451452 453 454 455...505 »