اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۸۱	۱۳۹۲/۰۶/۱۴	۱۸,۲۱۵	۲۱.۵۶ %	۴,۳۵۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۲	۱۸.۹۶ %	۳	۰ %	۴۳,۴۸۹	۵۱.۴۷ %	۲,۴۱۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۴۸۲	۱۳۹۲/۰۶/۱۳	۱۸,۲۱۵	۲۱.۵۷ %	۴,۳۵۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۳	۱۸.۹۶ %	۳	۰ %	۴۳,۴۸۹	۵۱.۴۹ %	۲,۳۸۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۴۴۸۳	۱۳۹۲/۰۶/۱۲	۱۸,۵۳۴	۲۱.۹۴ %	۴,۴۳۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۱	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۳	۵۱.۷۱ %	۲,۸۲۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۴۴۸۴	۱۳۹۲/۰۶/۱۱	۱۸,۷۰۹	۲۱.۷۴ %	۳,۹۲۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۱۵	۲۰.۲۳ %	۱	۰ %	۴۳,۶۸۳	۵۰.۷۵ %	۲,۳۳۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۴۴۸۵	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	۱۸,۷۰۹	۲۱.۷۵ %	۳,۹۲۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۶	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳,۵۳۳	۵۰.۶ %	۲,۳۰۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۴۴۸۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۹	۱۹,۷۰۱	۲۲.۷۴ %	۳,۷۰۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۷	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۴۳,۵۳۳	۵۰.۲۶ %	۲,۲۸۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۴۴۸۷	۱۳۹۲/۰۶/۰۸	۱۷,۲۳۳	۲۰.۴۳ %	۳,۷۱۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۳	۹.۹۶ %	۲	۰ %	۵۱,۱۰۰	۶۰.۵۹ %	۳,۸۸۵	۴.۶۱ %	۰	۰ %
۴۴۸۸	۱۳۹۲/۰۶/۰۷	۱۷,۲۳۳	۲۰.۴۴ %	۳,۷۱۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۹۹	۹.۹۶ %	۲	۰ %	۵۱,۱۰۰	۶۰.۶۱ %	۳,۸۵۹	۴.۵۸ %	۰	۰ %
۴۴۸۹	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۱۷,۲۳۳	۲۰.۴۵ %	۳,۷۱۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۹۴	۹.۹۶ %	۲	۰ %	۵۱,۱۰۰	۶۰.۶۳ %	۳,۸۳۱	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۴۴۹۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۵	۱۷,۷۴۵	۲۲.۲۳ %	۳,۸۰۱	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۴۶,۰۷۸	۵۷.۷۲ %	۸,۶۴۶	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...445 446 447 448449450 451 452 453...505 »