اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۴۳۴,۲۱۵	۶.۹۶ %	۲۲,۴۸۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۴,۳۸۵	۷۴.۴۲ %	۴۸۰,۴۳۸	۷.۷ %	۶۵۲,۷۴۱	۱۰.۴۶ %	۶,۶۰۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۴۳۴,۱۰۰	۶.۸۶ %	۲۲,۴۸۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۱,۸۵۷	۷۳.۳۵ %	۴۰۰,۳۲۸	۶.۳۳ %	۸۲۳,۱۱۷	۱۳.۰۱ %	۶,۲۶۴	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۳۳,۹۸۵	۶.۸۶ %	۲۲,۴۸۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۹,۶۲۹	۷۳.۳۵ %	۴۰۰,۲۱۹	۶.۳۳ %	۸۲۳,۱۱۷	۱۳.۰۱ %	۵,۹۳۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۳۳,۸۴۱	۶.۸۶ %	۲۲,۴۸۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۷,۵۸۶	۷۳.۳۵ %	۴۰۰,۱۰۹	۶.۳۳ %	۸۲۳,۱۱۶	۱۳.۰۲ %	۵,۵۹۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۴۳۳,۵۵۳	۶.۸۶ %	۲۲,۴۸۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۳,۷۳۸	۷۳.۳۴ %	۴۰۰,۰۰۰	۶.۳۳ %	۸۲۳,۱۱۳	۱۳.۰۳ %	۵,۲۶۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۴۳۰,۵۰۰	۶.۸۱ %	۲۲,۲۸۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸,۵۵۶	۸۱.۷۷ %	۰	۰ %	۶۸۴,۰۳۶	۱۰.۸۲ %	۱۵,۸۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۴۲۵,۷۴۹	۶.۶۶ %	۲۱,۵۲۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۱,۲۱۲	۸۰.۹۳ %	۰	۰ %	۷۴۴,۱۰۶	۱۱.۶۵ %	۲۶,۷۷۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۴۲۸,۹۴۸	۶.۶۹ %	۳۰,۷۲۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۶,۸۳۴	۸۰.۵۲ %	۰	۰ %	۷۶۰,۳۲۴	۱۱.۸۵ %	۲۹,۶۹۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۴۴۰,۱۹۲	۶.۸۵ %	۳۰,۵۶۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۳,۸۳۹	۸۰.۴۱ %	۰	۰ %	۷۵۸,۳۰۸	۱۱.۸۱ %	۲۹,۱۶۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...505 »