اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۴۲۸,۳۱۵	۵.۸۵ %	۴۳,۶۵۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۹,۶۲۴	۵۶ %	۲۲۸,۸۷۶	۳.۱۳ %	۲,۵۰۰,۷۳۸	۳۴.۱۶ %	۱۹,۳۹۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۴۲۸,۲۹۳	۵.۸۵ %	۴۳,۶۵۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۷,۸۷۱	۵۶ %	۲۲۸,۸۱۳	۳.۱۳ %	۲,۵۰۰,۷۳۸	۳۴.۱۷ %	۱۸,۱۷۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۴۲۸,۲۷۱	۵.۸۱ %	۴۳,۶۵۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۶,۳۱۱	۵۵.۵۶ %	۲۸۷,۲۰۸	۳.۹ %	۲,۵۰۰,۴۶۸	۳۳.۹۱ %	۱۷,۱۹۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۴۱۲,۵۱۲	۵.۵ %	۴۳,۹۹۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۲,۸۵۱	۵۴.۶۹ %	۳۸۵,۱۹۲	۵.۱۳ %	۲,۵۴۱,۶۹۲	۳۳.۸۸ %	۱۵,۶۹۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۴۰۸,۸۱۶	۵.۲۹ %	۴۳,۸۰۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۱,۶۶۳	۵۳.۱۲ %	۳۸۵,۰۸۵	۴.۹۹ %	۲,۷۶۷,۵۳۱	۳۵.۸۴ %	۱۴,۵۴۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۴۰۷,۴۸۵	۵.۳۸ %	۴۲,۵۴۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۹,۸۶۵	۵۴.۱۱ %	۴۴۱,۴۰۸	۵.۸۳ %	۲,۵۰۲,۰۷۳	۳۳.۰۲ %	۸۳,۳۸۰	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۳۶,۷۳۹	۳.۱۱ %	۲۴,۷۸۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۷,۳۵۸	۵۳.۹۱ %	۴۶۸,۹۹۸	۶.۱۷ %	۲,۵۰۰,۸۲۷	۳۲.۹ %	۲۷۱,۹۴۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۴۷۸,۲۳۵	۶.۲۹ %	۴۰,۹۸۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵,۱۱۵	۵۳.۸۵ %	۴۷۳,۸۱۶	۶.۲۳ %	۲,۵۰۵,۹۵۰	۳۲.۹۵ %	۱۰,۵۲۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۴۷۸,۲۳۵	۶.۲۹ %	۴۰,۹۸۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۳,۳۶۶	۵۳.۸۵ %	۴۷۳,۶۸۵	۶.۲۳ %	۲,۵۰۵,۹۵۰	۳۲.۹۷ %	۹,۱۸۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...505 »