صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۴۳۹,۹۶۱ | ۶.۸۵ % | ۳۰,۵۶۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۱,۲۸۰ | ۸۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۳۰۸ | ۱۱.۸۱ % | ۲۸,۷۸۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۴۳۹,۴۷۲ | ۶.۳۵ % | ۳۰,۵۶۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۷,۶۸۷ | ۷۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰,۳۵۵ | ۱۸.۳۴ % | ۲۷,۳۷۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۴۵۰,۳۴۳ | ۶.۵ % | ۳۱,۳۲۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۰,۹۲۱ | ۷۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۵,۵۷۸ | ۱۸.۱۱ % | ۳۳,۸۵۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۴۵۳,۱۲۹ | ۶.۵۲ % | ۳۴,۰۳۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۷,۰۵۴ | ۷۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۵۹۰ | ۱۸.۱۷ % | ۱۱,۱۱۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۴۴۲,۶۴۳ | ۶.۳۶ % | ۳۲,۳۴۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۸,۰۰۴ | ۷۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۳۹۰ | ۱۸.۴۲ % | -۱,۵۸۳ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۴۳۷,۴۲۷ | ۵.۱۶ % | ۳۱,۴۰۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۰,۷۳۳ | ۶۱.۴۴ % | ۱۹۳,۴۶۱ | ۲.۲۸ % | ۲,۵۷۷,۸۸۴ | ۳۰.۳۹ % | ۳۰,۴۵۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۴۳۷,۶۴۲ | ۶.۲۶ % | ۳۱,۳۴۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۸,۴۱۳ | ۵۳.۰۷ % | ۱۹۳,۴۰۸ | ۲.۷۷ % | ۲,۵۸۷,۹۸۶ | ۳۷.۰۳ % | ۲۹,۳۴۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۴۳۷,۶۴۲ | ۶.۲۷ % | ۳۱,۳۴۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۶,۳۷۰ | ۵۳.۰۶ % | ۱۹۳,۳۵۴ | ۲.۷۷ % | ۲,۵۸۷,۹۸۶ | ۳۷.۰۵ % | ۲۸,۱۱۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۴۳۷,۶۲۱ | ۶.۲۵ % | ۳۱,۳۴۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۴,۸۳۴ | ۵۲.۹۲ % | ۱۹۳,۳۰۰ | ۲.۷۶ % | ۲,۵۹۹,۳۴۱ | ۳۷.۱۳ % | ۳۴,۲۵۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۴۳۶,۸۶۹ | ۶.۲۳ % | ۳۰,۶۹۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۳,۳۷۱ | ۵۲.۸۱ % | ۱۹۳,۲۴۶ | ۲.۷۶ % | ۲,۶۱۵,۳۹۲ | ۳۷.۳ % | ۳۳,۰۲۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5