اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۴۴۸,۰۸۵	۷.۳ %	۶,۴۱۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۰,۶۸۷	۷۵.۸۲ %	۳۷۹,۴۶۲	۶.۱۹ %	۶۱۵,۱۳۷	۱۰.۰۳ %	۳۴,۳۴۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۴۴۸,۰۵۶	۷.۳۱ %	۶,۴۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۹,۱۴۹	۷۵.۸۲ %	۳۷۹,۳۵۹	۶.۱۹ %	۶۱۵,۱۳۷	۱۰.۰۳ %	۳۴,۰۲۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۴۴۸,۰۵۶	۷.۳ %	۶,۴۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۷,۶۱۲	۷۵.۷ %	۳۸۸,۳۰۸	۶.۳۳ %	۶۱۵,۰۹۱	۱۰.۰۲ %	۳۳,۶۹۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۴۴۷,۶۶۳	۷.۲۷ %	۲۴,۴۹۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۴,۸۳۳	۷۵.۶۲ %	۴۰۰,۴۵۳	۶.۵۱ %	۶۲۲,۷۶۹	۱۰.۱۲ %	۵,۰۷۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۴۴۴,۰۷۰	۷.۱۹ %	۲۳,۶۱۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۹,۷۶۱	۷۵.۳۲ %	۴۰۰,۳۴۴	۶.۴۸ %	۶۲۵,۳۴۳	۱۰.۱۳ %	۳۰,۵۵۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۴۴۵,۵۷۰	۷.۲ %	۲۲,۵۳۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۲,۶۸۲	۷۵.۵ %	۴۱۸,۴۴۱	۶.۷۶ %	۶۱۵,۵۸۵	۹.۹۵ %	۱۴,۴۰۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۴۴۲,۴۴۵	۷.۱۱ %	۲۲,۳۸۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۲,۸۶۸	۷۵.۱۳ %	۴۵۲,۷۳۹	۷.۲۸ %	۶۱۵,۴۹۰	۹.۹ %	۱۴,۰۰۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۴۴۳,۳۳۱	۷.۱۳ %	۲۲,۶۱۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۸,۱۷۲	۷۵.۱ %	۴۵۲,۶۱۶	۷.۲۸ %	۶۱۵,۶۶۷	۹.۹ %	۱۳,۷۵۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۴۴۳,۲۱۶	۷.۱۳ %	۲۲,۶۱۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۶,۴۷۶	۷۵.۱ %	۴۵۲,۴۹۲	۷.۲۸ %	۶۱۵,۶۶۷	۹.۹۱ %	۱۳,۴۱۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۴۴۳,۱۰۲	۷.۱۴ %	۲۲,۶۱۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳,۲۶۶	۷۵.۰۹ %	۴۵۲,۳۶۹	۷.۲۸ %	۶۱۵,۶۶۷	۹.۹۱ %	۱۳,۰۸۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...505 »