اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۴۴۲,۹۸۷	۷.۱۴ %	۲۲,۶۱۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۰,۸۰۵	۷۵.۰۹ %	۴۵۲,۲۴۶	۷.۲۹ %	۶۱۵,۶۶۷	۹.۹۲ %	۱۲,۷۵۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۴۴۲,۸۷۲	۷.۱۴ %	۲۲,۶۱۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۸,۳۶۰	۷۵.۰۹ %	۴۵۲,۱۲۲	۷.۲۹ %	۶۱۵,۶۶۷	۹.۹۲ %	۱۲,۴۱۹	۰.۲ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۴۴۲,۷۵۷	۷.۱۴ %	۲۲,۶۱۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۶,۴۵۳	۷۵.۰۸ %	۴۵۱,۹۹۹	۷.۲۹ %	۶۱۵,۶۶۷	۹.۹۳ %	۱۲,۰۸۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۴۴۴,۵۰۴	۷.۱۶ %	۲۳,۱۲۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۱,۴۹۶	۷۴.۹۱ %	۴۶۳,۰۰۷	۷.۴۶ %	۶۱۵,۵۵۸	۹.۹۱ %	۱۱,۸۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۴۳۶,۰۴۸	۷.۰۲ %	۲۲,۴۷۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۶,۹۹۶	۷۵ %	۴۶۶,۱۸۹	۷.۵۱ %	۶۱۶,۳۳۳	۹.۹۳ %	۱۱,۴۹۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۴۳۵,۹۳۳	۷.۰۲ %	۲۲,۴۷۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۵,۴۶۵	۷۵ %	۴۶۶,۰۶۱	۷.۵۱ %	۶۱۶,۳۳۳	۹.۹۳ %	۱۱,۱۶۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۴۳۷,۵۷۹	۷.۰۴ %	۲۲,۵۶۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۲,۷۷۴	۷۴.۸۶ %	۴۷۷,۹۵۸	۷.۶۹ %	۶۱۶,۲۵۰	۹.۹۲ %	۸,۱۱۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۴۳۳,۶۰۷	۶.۹۶ %	۲۲,۳۶۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۲,۶۴۳	۷۴.۷۳ %	۴۸۰,۸۳۲	۷.۷۲ %	۶۲۷,۷۶۴	۱۰.۰۸ %	۸,۹۸۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۴۳۳,۹۸۶	۶.۹۵ %	۲۲,۴۶۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۹,۴۶۵	۷۴.۴۲ %	۴۸۰,۷۰۱	۷.۶۹ %	۶۵۲,۵۲۳	۱۰.۴۴ %	۸,۷۰۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۴۳۴,۳۳۰	۶.۹۶ %	۲۲,۴۸۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۶,۹۱۳	۷۴.۴۲ %	۴۸۰,۵۶۹	۷.۷ %	۶۵۲,۷۴۱	۱۰.۴۵ %	۶,۹۳۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...505 »