اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۴۵۷,۷۳۳	۷.۸۶ %	۸,۸۴۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۳,۱۲۳	۷۹.۷۴ %	۷۶,۷۵۸	۱.۳۲ %	۶۲۴,۱۷۶	۱۰.۷۲ %	۱۲,۳۱۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۴۵۱,۸۹۹	۷.۷۴ %	۸,۶۹۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۴,۴۰۰	۷۹.۵۹ %	۷۶,۷۳۷	۱.۳۱ %	۶۳۸,۰۵۹	۱۰.۹۳ %	۱۵,۹۱۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۴۴۶,۳۸۲	۷.۶۳ %	۸,۶۰۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۲,۰۳۶	۷۹.۴۷ %	۷۶,۷۱۶	۱.۳۱ %	۶۱۷,۵۱۶	۱۰.۵۵ %	۵۲,۳۵۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۴۲۲,۱۷۰	۷.۲۲ %	۸,۰۱۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۴,۹۱۴	۷۹.۶۶ %	۹۳,۶۳۶	۱.۶ %	۶۱۶,۳۶۲	۱۰.۵۵ %	۴۸,۶۱۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۴۵۰,۶۶۲	۷.۶۸ %	۱۰,۳۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۸,۸۶۷	۷۹.۳۶ %	۱۲۳,۴۹۷	۲.۱ %	۶۱۶,۰۷۲	۱۰.۴۹ %	۱۰,۹۸۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۴۵۱,۰۴۵	۷.۶۷ %	۱۰,۲۷۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۴,۶۲۴	۷۹.۱۸ %	۱۳۵,۴۱۴	۲.۳ %	۶۱۶,۸۴۹	۱۰.۴۹ %	۱۰,۶۶۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۴۵۰,۹۳۰	۷.۶۷ %	۱۰,۲۷۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۳,۱۰۱	۷۹.۱۸ %	۱۳۵,۳۷۷	۲.۳ %	۶۱۶,۸۴۹	۱۰.۵ %	۱۰,۳۳۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۴۵۰,۸۱۶	۷.۶۵ %	۱۰,۲۷۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۵۰,۶۷۵	۷۸.۹ %	۱۵۳,۳۸۶	۲.۶ %	۶۱۹,۴۱۲	۱۰.۵۱ %	۱۰,۰۰۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۴۵۰,۶۰۵	۷.۵۸ %	۱۰,۰۴۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۸,۵۸۸	۷۸.۲۴ %	۲۰۲,۱۰۵	۳.۴ %	۶۲۰,۲۷۴	۱۰.۴۴ %	۹,۶۷۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۴۵۱,۶۰۲	۷.۵۶ %	۱۰,۱۹۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۴,۹۰۰	۷۷.۸ %	۲۳۲,۸۵۷	۳.۹ %	۶۲۱,۴۳۵	۱۰.۴۱ %	۹,۳۳۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...505 »