اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۴۰۰,۳۷۴	۷.۳۱ %	۱۳,۱۵۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۷,۱۰۲	۹۱.۲۷ %	۳۲,۸۶۸	۰.۶ %	۲,۹۰۱	۰.۰۵ %	۲۸,۵۴۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۴۱۹,۵۴۳	۷.۶۴ %	۱۲,۶۹۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۹,۱۲۸	۹۱.۰۸ %	۴۸,۳۲۷	۰.۸۸ %	۵,۳۸۷	۰.۱ %	۳,۷۴۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۴۱۹,۲۱۶	۷.۶۵ %	۱۱,۸۷۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۴,۵۸۰	۹۱.۱۶ %	۴۸,۳۱۴	۰.۸۸ %	۹۳۴	۰.۰۲ %	۳,۷۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۴۱۹,۲۱۶	۷.۶۵ %	۱۱,۸۷۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۲,۷۹۸	۹۱.۱۶ %	۴۸,۳۰۰	۰.۸۸ %	۹۳۴	۰.۰۲ %	۳,۷۵۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۴۱۹,۲۱۶	۷.۶۶ %	۱۱,۸۷۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۱,۰۱۷	۹۱.۱۶ %	۴۸,۷۲۱	۰.۸۹ %	۵۰۰	۰.۰۱ %	۳,۷۶۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۴۱۹,۲۱۶	۷.۶۶ %	۱۱,۸۷۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۹,۲۳۶	۹۱.۱۶ %	۴۸,۷۰۸	۰.۸۹ %	۵۰۰	۰.۰۱ %	۳,۷۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۴۱۹,۲۱۶	۷.۶۶ %	۱۱,۸۷۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۷,۴۵۶	۹۱.۱۵ %	۴۸,۶۹۴	۰.۸۹ %	۵۰۰	۰.۰۱ %	۳,۷۷۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۴۱۴,۷۵۰	۷.۵۶ %	۱۱,۸۵۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۸,۵۳۶	۹۰.۹۸ %	۶۱,۶۹۶	۱.۱۳ %	۲,۲۹۸	۰.۰۴ %	۳,۷۸۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۴۱۳,۴۶۷	۷.۵۲ %	۱۳,۳۳۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۶,۷۸۳	۹۰.۷ %	۷۵,۶۸۷	۱.۳۸ %	۳,۲۴۱	۰.۰۶ %	۵,۳۰۶	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۴۲۱,۴۶۶	۷.۶۶ %	۱۳,۴۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۰,۰۳۷	۹۰.۴۶ %	۸۳,۶۶۶	۱.۵۲ %	۱,۴۱۷	۰.۰۳ %	۵,۲۶۰	۰.۱ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...505 »