اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۲۴۴,۹۵۷	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۳,۵۷۸	۸۵.۵۱ %	۸,۳۰۸	۰.۱۶ %	۱,۲۳۴	۰.۰۲ %	۵۱۶,۸۱۲	۹.۷۱ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۲۴۴,۹۵۷	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۱,۷۹۳	۸۵.۵۱ %	۸,۳۰۵	۰.۱۶ %	۱,۲۳۴	۰.۰۲ %	۵۱۶,۸۰۹	۹.۷۱ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۲۴۴,۹۵۷	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۴۹,۱۵۷	۸۵.۳۹ %	۸,۳۰۳	۰.۱۶ %	۸,۰۴۲	۰.۱۵ %	۵۱۶,۸۰۶	۹.۷ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۲۴۳,۹۳۴	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۹,۷۳۶	۹۳.۶۹ %	۹,۸۰۳	۰.۱۸ %	۱۱,۰۲۶	۰.۲۱ %	۷۱,۸۵۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۲۷۸,۱۲۰	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۸,۳۴۲	۹۳.۵۵ %	۹,۸۰۱	۰.۱۸ %	۸,۲۹۸	۰.۱۶ %	۴۸,۵۸۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۲۷۷,۹۴۲	۵.۱۸ %	۵,۰۸۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۰,۶۹۹	۹۳.۳۹ %	۳۵,۹۳۷	۰.۶۷ %	۶,۸۲۴	۰.۱۳ %	۲۸,۶۴۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۲۷۷,۱۳۳	۵.۱۵ %	۵,۰۳۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۴,۳۷۰	۹۳.۱۲ %	۳۵,۹۲۷	۰.۶۷ %	۲۳,۸۹۸	۰.۴۴ %	۲۸,۶۳۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۲۷۸,۰۰۰	۵.۱ %	۵,۰۰۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷,۰۰۶	۹۲.۰۷ %	۱۱۶,۸۶۱	۲.۱۴ %	۳,۴۴۴	۰.۰۶ %	۲۸,۶۴۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۲۷۸,۰۰۰	۵.۱ %	۵,۰۰۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۷,۰۰۶	۹۲.۰۷ %	۱۱۶,۸۶۱	۲.۱۴ %	۳,۴۴۴	۰.۰۶ %	۲۸,۶۴۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۲۷۸,۰۰۰	۵.۱۱ %	۵,۰۰۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۳,۴۳۰	۹۲.۰۷ %	۱۱۶,۸۲۹	۲.۱۵ %	۳,۴۴۴	۰.۰۶ %	۲۸,۶۴۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...505 »