صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۲۵۴,۵۰۰ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۸,۳۳۰ | ۸۰.۰۷ % | ۶۶,۷۷۵ | ۱.۲۵ % | ۷۱۰,۲۷۹ | ۱۳.۳۲ % | ۳۰,۷۸۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۲۵۴,۵۴۵ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۵,۶۰۴ | ۷۹.۹۲ % | ۷۱,۹۱۸ | ۱.۳۵ % | ۷۱۴,۹۸۹ | ۱۳.۴ % | ۳۰,۳۸۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۲۴۳,۹۴۸ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۳,۳۶۹ | ۷۹.۹۹ % | ۷۱,۹۲۶ | ۱.۳۵ % | ۷۲۰,۵۶۵ | ۱۳.۵۲ % | ۳۰,۱۱۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۲۴۴,۹۶۰ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۹,۴۱۵ | ۷۹.۹۵ % | ۷۸,۹۱۷ | ۱.۴۸ % | ۵۲۹,۶۸۹ | ۹.۹۴ % | ۲۱۴,۳۷۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۲۴۴,۹۶۰ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۷,۷۹۶ | ۷۹.۹۵ % | ۷۸,۸۹۵ | ۱.۴۸ % | ۵۲۹,۶۸۹ | ۹.۹۵ % | ۲۱۴,۱۵۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۲۴۴,۹۶۰ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۵,۶۶۱ | ۷۹.۸۷ % | ۸۱,۳۷۶ | ۱.۵۳ % | ۵۳۲,۱۲۳ | ۹.۹۹ % | ۲۱۳,۹۳۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۲۴۵,۱۷۴ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۸,۰۸۱ | ۸۳.۱۸ % | ۹۳,۳۶۳ | ۱.۷۵ % | ۴۰۰,۶۵۶ | ۷.۵۱ % | ۱۵۸,۵۲۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۲۴۵,۲۷۱ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۴,۱۴۰ | ۸۵.۴۹ % | ۹۳,۳۳۸ | ۱.۷۵ % | ۴۰۷,۲۱۵ | ۷.۶۳ % | ۲۸,۹۱۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۲۴۵,۳۲۶ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۱,۸۰۸ | ۸۵.۴۱ % | ۹۳,۳۱۲ | ۱.۷۵ % | ۴۱۱,۷۴۴ | ۷.۷۱ % | ۲۸,۶۹۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۲۴۴,۹۵۷ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۵,۳۶۴ | ۸۵.۵۲ % | ۸,۳۱۰ | ۰.۱۶ % | ۱,۲۳۴ | ۰.۰۲ % | ۵۱۶,۸۱۵ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5