صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۸۴۳ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۰,۹۶۵ | ۸۰.۷۷ % | ۱,۸۰۱ | ۰.۰۴ % | ۷۱۲,۹۲۳ | ۱۴.۰۱ % | ۴۰,۳۷۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۰۶۳ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۸,۶۳۰ | ۸۰.۶۷ % | ۱,۸۰۰ | ۰.۰۴ % | ۷۱۸,۴۱۸ | ۱۴.۱۱ % | ۳۹,۹۷۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۱۰۵ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۶,۴۸۲ | ۸۰.۵۶ % | ۱,۸۰۰ | ۰.۰۴ % | ۷۲۵,۶۷۵ | ۱۴.۲۴ % | ۳۹,۵۷۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۹۲۷ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۴,۵۲۱ | ۸۰.۴۳ % | ۱,۷۹۹ | ۰.۰۴ % | ۷۳۳,۸۱۹ | ۱۴.۳۸ % | ۳۹,۱۸۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۱۰۱ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۱,۶۱۴ | ۸۰.۴۱ % | ۴,۲۹۵ | ۰.۰۸ % | ۷۰۹,۷۵۷ | ۱۳.۹۱ % | ۶۱,۱۸۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۱۰۱ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۰,۰۸۷ | ۸۰.۴۱ % | ۴,۲۹۴ | ۰.۰۸ % | ۷۰۹,۷۵۷ | ۱۳.۹۲ % | ۶۰,۷۸۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۱۰۱ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۸,۲۱۳ | ۸۰.۱۸ % | ۸,۳۰۱ | ۰.۱۶ % | ۷۱۹,۹۴۴ | ۱۴.۰۹ % | ۶۰,۵۰۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۰۲۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۶,۰۲۲ | ۸۰.۴۵ % | ۸,۲۹۹ | ۰.۱۶ % | ۷۲۷,۶۰۱ | ۱۴.۲۲ % | ۴۰,۰۴۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۶۹۹ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۵,۱۸۸ | ۸۰.۳۹ % | ۸,۲۹۷ | ۰.۱۶ % | ۷۳۳,۲۵۰ | ۱۴.۳۲ % | ۳۹,۶۴۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۷۴۴ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۳,۰۰۲ | ۸۰.۲۷ % | ۱۶,۳۰۵ | ۰.۳۲ % | ۷۱۰,۸۵۶ | ۱۳.۸۷ % | ۶۱,۰۹۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5