اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۸۹,۳۷۰	۲.۴ %	۴۲,۵۸۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۱,۷۰۶	۷۳.۷۴ %	۳۳,۶۶۵	۰.۹ %	۷۹۸,۵۵۲	۲۱.۴ %	۱۵,۶۶۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۸۶,۴۰۶	۲.۳۲ %	۴۱,۵۵۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۲,۳۰۰	۷۳.۷ %	۳۳,۶۵۵	۰.۹ %	۸۰۱,۹۴۵	۲۱.۵۵ %	۱۵,۲۴۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۸۵,۶۴۸	۲.۲۶ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۹۰۷	۷۲.۳۵ %	۹۳,۶۸۱	۲.۴۷ %	۸۱۱,۱۶۲	۲۱.۴۱ %	۱۴,۸۲۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۸۵,۶۴۸	۲.۲۶ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹,۴۹۶	۷۲.۳۵ %	۹۳,۶۵۵	۲.۴۷ %	۸۱۱,۱۶۲	۲۱.۴۲ %	۱۴,۴۰۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۸۵,۶۴۸	۲.۲۶ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۸,۰۸۶	۷۲.۳۵ %	۹۳,۶۳۰	۲.۴۷ %	۸۱۱,۱۶۲	۲۱.۴۳ %	۱۳,۹۸۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۸۵,۶۴۸	۲.۲۶ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۶,۶۷۵	۷۲.۳۴ %	۹۳,۶۰۴	۲.۴۷ %	۸۱۱,۱۶۲	۲۱.۴۴ %	۱۳,۶۰۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۵,۶۴۸	۲.۲۷ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۵,۲۶۵	۷۲.۳۹ %	۹۳,۵۷۸	۲.۴۸ %	۸۰۷,۱۹۷	۲۱.۳۶ %	۱۴,۴۱۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۸۵,۶۴۸	۲.۲۷ %	۴۲,۲۲۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۳,۸۵۶	۷۲.۳۹ %	۹۳,۵۵۳	۲.۴۸ %	۸۰۷,۱۹۷	۲۱.۳۷ %	۱۳,۹۹۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۸۳,۵۲۰	۲.۱۷ %	۴۱,۴۶۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۹,۷۳۹	۷۱.۵۴ %	۱۴۷,۵۴۴	۳.۸۴ %	۸۰۷,۶۴۴	۲۱.۰۱ %	۱۳,۴۶۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...505 »