اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۹۸,۰۳۰	۲.۶۱ %	۵۶,۴۹۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱,۴۷۲	۷۳.۴۲ %	۳۳,۷۰۴	۰.۹ %	۷۹۳,۱۱۸	۲۱.۰۹ %	۱۸,۲۶۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۹۷,۵۶۵	۲.۶ %	۴۳,۷۶۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳,۹۵۴	۷۳.۷ %	۳۳,۶۹۵	۰.۹ %	۷۹۳,۱۱۸	۲۱.۱۵ %	۱۷,۹۴۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۹۷,۵۶۵	۲.۶ %	۴۳,۷۶۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲,۵۴۰	۷۳.۷ %	۳۳,۶۸۶	۰.۹ %	۷۹۳,۱۱۸	۲۱.۱۶ %	۱۷,۵۲۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۹۷,۵۶۵	۲.۶ %	۴۳,۷۶۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۱,۱۲۶	۷۳.۶۸ %	۳۳,۶۷۶	۰.۹ %	۷۹۴,۱۲۹	۲۱.۱۹ %	۱۷,۱۰۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۹۷,۵۶۵	۲.۶ %	۴۳,۷۶۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۹,۷۱۲	۷۳.۶۸ %	۳۳,۷۲۰	۰.۹ %	۷۹۴,۰۷۶	۲۱.۲ %	۱۶,۶۷۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۹۷,۵۶۵	۲.۶۱ %	۴۳,۷۶۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸,۲۹۸	۷۳.۶۸ %	۳۳,۷۱۱	۰.۹ %	۷۹۲,۴۸۹	۲۱.۱۷ %	۱۷,۸۴۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۹۵,۸۵۳	۲.۵۶ %	۴۴,۱۰۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳,۲۵۸	۷۳.۶ %	۳۳,۷۰۲	۰.۹ %	۷۹۶,۶۶۴	۲۱.۳ %	۱۷,۴۲۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۹۲,۳۵۴	۲.۴۷ %	۴۳,۲۸۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵,۹۴۳	۷۳.۶۸ %	۳۳,۶۹۲	۰.۹ %	۷۹۸,۳۵۴	۲۱.۳۴ %	۱۶,۹۹۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۸۹,۳۷۰	۲.۳۹ %	۴۲,۵۸۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۴,۵۳۰	۷۳.۷۵ %	۳۳,۶۸۳	۰.۹ %	۷۹۸,۴۲۳	۲۱.۳۸ %	۱۶,۵۷۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۸۹,۳۷۰	۲.۳۹ %	۴۲,۵۸۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳,۱۱۸	۷۳.۷۴ %	۳۳,۶۷۴	۰.۹ %	۷۹۸,۴۲۳	۲۱.۳۹ %	۱۶,۱۵۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...505 »