اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۸۴,۵۴۴	۲.۲۳ %	۴۲,۶۱۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۳۹۰	۷۱.۰۷ %	۱۴۷,۵۰۴	۳.۸۹ %	۸۱۰,۳۱۴	۲۱.۳۵ %	۱۳,۰۳۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۷۶,۷۲۲	۲.۰۳ %	۲۷,۵۷۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۲,۴۸۳	۷۱.۴۱ %	۱۴۷,۴۶۳	۳.۹۱ %	۸۰۶,۵۶۸	۲۱.۳۹ %	۱۹,۸۴۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۷۹,۰۴۲	۲.۰۹ %	۲۸,۲۷۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۱,۰۸۳	۷۱.۳ %	۱۴۷,۴۲۳	۳.۹۱ %	۸۰۹,۰۴۴	۲۱.۴۴ %	۱۹,۴۲۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۸۲,۷۲۸	۲.۱۸ %	۲۸,۲۰۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۹,۶۶۷	۷۱.۰۱ %	۱۷۷,۳۱۶	۴.۶۸ %	۷۹۰,۷۶۲	۲۰.۸۸ %	۱۸,۹۹۷	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۸۲,۷۲۸	۲.۱۹ %	۲۸,۲۰۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۸,۲۶۸	۷۱.۰۱ %	۱۷۷,۲۶۷	۴.۶۸ %	۷۹۰,۷۶۲	۲۰.۸۹ %	۱۸,۵۷۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۸۲,۷۲۸	۲.۱۸ %	۲۸,۲۰۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۶,۸۶۹	۷۰.۹۵ %	۱۸۰,۳۹۰	۴.۷۶ %	۷۹۰,۴۵۱	۲۰.۸۷ %	۱۸,۱۴۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۸۲,۷۹۳	۲.۱۸ %	۲۸,۷۱۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵,۴۷۰	۷۰.۷۴ %	۱۸۵,۳۳۹	۴.۸۸ %	۷۹۶,۱۷۴	۲۰.۹۷ %	۱۷,۷۲۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۷۸,۳۰۲	۲.۰۶ %	۲۸,۱۹۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۴,۰۷۲	۷۰.۵۶ %	۱۸۵,۲۸۹	۴.۸۷ %	۸۱۰,۳۶۳	۲۱.۳ %	۱۷,۵۴۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۸۱,۰۳۸	۲.۱۳ %	۲۰,۰۵۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۲,۶۷۳	۷۰.۴۱ %	۱۸۵,۲۳۸	۴.۸۶ %	۴۸۵,۶۷۰	۱۲.۷۵ %	۳۵۵,۲۰۰	۹.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۸۱,۰۳۸	۲.۱۴ %	۲۰,۰۵۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۵,۸۴۷	۷۹.۲۱ %	۱۸۵,۱۸۷	۴.۸۸ %	۴۸۵,۶۷۰	۱۲.۸ %	۱۷,۱۷۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...505 »