اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۴۸,۹۰۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۷,۳۰۸	۸۳.۴۴ %	۱۰,۸۷۷	۰.۲۸ %	۳۵۰,۱۳۹	۹.۱۴ %	۲۲۴,۸۵۲	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۴۷,۲۴۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۲,۴۲۳	۸۲.۹۷ %	۱۲,۹۲۹	۰.۳۴ %	۳۷۹,۱۵۶	۹.۸۹ %	۲۱۳,۸۶۶	۵.۵۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۴۷,۰۱۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۳,۳۶۸	۸۲.۸۷ %	۱۲,۹۲۶	۰.۳۴ %	۴۰۱,۱۲۴	۱۰.۴۱ %	۱۹۸,۸۴۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۳۷,۳۱۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۳,۰۹۲	۸۲ %	۱۷,۹۳۲	۰.۴۶ %	۴۳۸,۷۶۵	۱۱.۲۷ %	۲۰۶,۹۱۶	۵.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۲۲,۳۸۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۱,۳۸۲	۸۱.۷۹ %	۱۷,۹۲۸	۰.۴۶ %	۴۴۸,۵۱۵	۱۱.۴۹ %	۲۲۱,۶۵۴	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۲,۳۸۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۹,۹۰۹	۸۱.۷۹ %	۱۷,۹۲۳	۰.۴۶ %	۴۴۸,۵۱۵	۱۱.۵ %	۲۲۱,۴۴۴	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۲۲,۳۸۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۸,۱۹۰	۸۰.۵۴ %	۱۷,۹۱۸	۰.۴۵ %	۵۰۲,۲۶۳	۱۲.۶۹ %	۲۲۷,۵۶۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۲۲,۳۸۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۶,۵۲۷	۸۰.۴۸ %	۲۰,۹۱۳	۰.۵۳ %	۵۰۲,۳۱۶	۱۲.۶۹ %	۲۲۷,۲۹۶	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۲۲۷,۴۴۷	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۵,۴۲۳	۸۰.۳۵ %	۲۷,۸۸۷	۰.۷ %	۵۰۲,۱۳۲	۱۲.۶۷ %	۲۱,۴۲۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...505 »