اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۸۱,۴۰۷	۲.۱۵ %	۱۳,۵۴۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۴,۳۱۷	۷۹.۳۳ %	۱۸۵,۱۳۷	۴.۸۹ %	۳۵۹,۸۰۲	۹.۵ %	۱۴۳,۱۲۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۸۱,۴۰۷	۲.۱۵ %	۱۳,۵۴۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۲,۷۸۷	۷۹.۳۲ %	۱۸۵,۱۸۵	۴.۸۹ %	۳۵۹,۷۰۳	۹.۵ %	۱۴۲,۹۴۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۸۱,۴۰۷	۲.۱۵ %	۱۳,۵۴۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۱,۲۵۸	۷۹.۲۵ %	۱۸۵,۱۳۴	۴.۸۹ %	۳۶۳,۲۰۷	۹.۵۹ %	۱۴۲,۷۶۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۷۸,۵۳۵	۲.۰۶ %	۱۳,۱۶۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۲,۹۵۰	۸۲.۵۷ %	۱۸۵,۰۸۳	۴.۸۶ %	۳۷۰,۰۵۲	۹.۷۲ %	۱۶,۴۵۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۶۴,۳۳۸	۱.۶۹ %	۹,۵۲۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۱,۳۵۳	۸۲.۲۹ %	۱۸۵,۰۴۲	۴.۸۵ %	۴۰۰,۹۷۱	۱۰.۵ %	۱۶,۲۶۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۶۳,۴۳۰	۱.۶۶ %	۹,۲۹۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۹,۷۵۶	۸۲.۲۷ %	۱۸۴,۹۹۲	۴.۸۵ %	۴۰۱,۱۱۲	۱۰.۵۱ %	۱۷,۷۲۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۴۶,۵۵۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۵,۸۲۸	۸۲.۴۸ %	۲۴,۹۸۵	۰.۶۶ %	۵۷۹,۱۲۳	۱۵.۱۸ %	۱۷,۵۶۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۴۸,۹۱۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۴,۲۳۰	۸۲.۲۴ %	۴,۹۸۴	۰.۱۳ %	۵۵۰,۹۵۹	۱۴.۴۱ %	۷۴,۰۵۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۴۸,۹۱۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۲,۶۳۲	۸۲.۲۴ %	۴,۹۸۲	۰.۱۳ %	۵۵۰,۹۵۹	۱۴.۴۲ %	۷۳,۸۷۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۴۸,۹۱۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۱,۰۳۴	۸۲.۱ %	۵,۰۱۵	۰.۱۳ %	۵۵۷,۳۹۳	۱۴.۵۷ %	۷۳,۶۹۰	۱.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...505 »