اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۹۱,۶۱۴	۳.۹ %	۱۱۵,۹۰۳	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۱,۴۹۵	۵۵.۸۲ %	۱,۱۲۴,۲۰۴	۲۲.۸۹ %	۷۲۳,۹۳۳	۱۴.۷۴ %	۱۴,۵۲۶	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۸۰,۶۸۰	۴.۱۳ %	۱۰۸,۹۳۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۳,۱۵۱	۶۲.۱۹ %	۶۷۴,۰۱۹	۱۵.۳۹ %	۶۷۷,۸۱۳	۱۵.۴۸ %	۱۴,۱۷۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۷۳,۹۰۲	۳.۹۹ %	۱۰۵,۹۴۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۶,۳۵۳	۶۲.۲۷ %	۴۵۳,۹۵۱	۱۰.۴۱ %	۸۹۷,۷۵۸	۲۰.۵۸ %	۱۳,۹۶۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۷۳,۹۰۲	۳.۹۹ %	۱۰۵,۹۴۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴,۹۸۵	۶۲.۲۷ %	۴۵۳,۸۲۷	۱۰.۴۱ %	۸۹۷,۷۵۸	۲۰.۵۹ %	۱۳,۶۱۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۷۳,۹۰۲	۳.۹۹ %	۱۰۵,۹۴۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۳,۶۱۷	۶۲.۲۴ %	۴۵۳,۷۰۳	۱۰.۴۱ %	۸۹۹,۴۲۷	۲۰.۶۳ %	۱۳,۲۸۳	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱۶۹,۲۲۱	۴.۵۷ %	۱۰۱,۷۷۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۲,۲۴۹	۷۳.۲۶ %	۳,۷۰۲	۰.۱ %	۷۰۲,۲۲۹	۱۸.۹۷ %	۱۲,۹۷۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۶۱,۲۳۷	۴.۳۸ %	۹۷,۲۴۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۴,۷۴۱	۷۳.۱۷ %	۳,۷۰۱	۰.۱ %	۷۱۳,۰۹۲	۱۹.۳۶ %	۱۲,۶۵۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۵۵,۷۸۲	۴.۲۴ %	۹۱,۸۱۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۳,۳۷۴	۷۳.۲۳ %	۳,۷۰۰	۰.۱ %	۷۲۰,۷۹۲	۱۹.۶ %	۱۲,۳۳۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۴۹,۹۵۰	۴.۰۸ %	۸۸,۲۱۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۲,۰۰۷	۷۳.۲۷ %	۳,۶۹۹	۰.۱ %	۷۲۸,۴۶۹	۱۹.۸۳ %	۱۱,۹۲۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۱۴۳,۲۴۸	۳.۹۱ %	۸۵,۰۸۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۱,۵۲۱	۷۳.۴۴ %	۳,۶۹۸	۰.۱ %	۷۲۶,۴۶۷	۱۹.۸۲ %	۱۴,۹۹۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...505 »