اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۲۴۰,۰۱۰	۴.۴ %	۱۵۶,۱۳۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۳,۹۶۳	۴۹.۰۵ %	۱,۵۷۷,۸۷۲	۲۸.۹۴ %	۷۹۰,۷۱۰	۱۴.۵ %	۱۲,۶۸۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۲۴۰,۰۱۰	۴.۴ %	۱۵۶,۵۱۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۲,۵۶۲	۴۹.۰۳ %	۱,۴۲۷,۴۸۰	۲۶.۱۹ %	۹۴۲,۷۹۳	۱۷.۲۹ %	۱۲,۰۰۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۲۳۲,۶۵۳	۴.۴۹ %	۱۵۱,۲۳۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۱,۱۲۰	۵۱.۵۷ %	۱,۴۲۷,۰۸۹	۲۷.۵۵ %	۶۸۶,۱۷۲	۱۳.۲۵ %	۱۱,۶۳۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲۳۴,۶۱۳	۴.۵۴ %	۱۵۰,۵۲۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۹,۶۷۸	۵۱.۶۶ %	۱,۴۱۱,۷۰۱	۲۷.۳۲ %	۶۹۰,۱۷۲	۱۳.۳۵ %	۱۱,۲۷۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۲۳۴,۶۴۹	۴.۵۴ %	۱۴۹,۱۴۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۸,۲۳۶	۵۱.۶۷ %	۱,۴۱۱,۳۱۳	۲۷.۳۳ %	۶۸۹,۶۳۱	۱۳.۳۵ %	۱۰,۹۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۲۲۳,۶۰۵	۴.۳۶ %	۱۴۲,۵۵۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۶,۷۹۴	۵۲.۰۲ %	۱,۳۹۱,۶۴۱	۲۷.۱۵ %	۶۹۱,۲۲۰	۱۳.۴۸ %	۱۰,۵۵۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۲۱۳,۱۴۳	۴.۲ %	۱۳۴,۷۷۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۵,۳۵۳	۵۲.۴۸ %	۱,۳۶۵,۸۱۴	۲۶.۸۹ %	۶۸۹,۸۵۱	۱۳.۵۸ %	۱۰,۱۹۷	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۲۱۳,۱۴۳	۴.۲ %	۱۳۴,۷۷۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۳,۹۱۲	۵۲.۴۷ %	۱,۳۶۵,۴۳۹	۲۶.۸۹ %	۶۸۹,۸۵۱	۱۳.۵۹ %	۹,۸۴۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۲۱۳,۱۴۳	۴.۲ %	۱۳۴,۷۷۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۲,۴۷۱	۵۲.۴۶ %	۱,۳۸۲,۱۳۹	۲۷.۲۴ %	۶۷۲,۷۷۶	۱۳.۲۶ %	۹,۴۸۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۲۱۳,۱۴۳	۴.۲ %	۱۳۴,۷۷۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۱,۰۳۰	۵۲.۴۶ %	۱,۳۸۱,۷۶۴	۲۷.۲۴ %	۶۷۲,۷۷۶	۱۳.۲۶ %	۹,۱۲۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...505 »