اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۹۵,۸۱۶	۳.۹۵ %	۱۱۵,۸۰۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۲,۳۳۳	۵۳.۵ %	۱,۲۸۰,۰۸۸	۲۵.۸۲ %	۷۰۹,۰۰۸	۱۴.۳ %	۵,۰۱۱	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۹۵,۸۱۶	۳.۹۵ %	۱۱۵,۸۰۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰,۸۸۹	۵۳.۴۹ %	۱,۲۷۹,۷۳۹	۲۵.۸۲ %	۷۰۹,۰۰۸	۱۴.۳۱ %	۴,۶۵۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۹۵,۸۱۶	۳.۷۸ %	۱۱۵,۸۰۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۹,۴۴۵	۵۱.۱۹ %	۱,۱۲۹,۴۳۲	۲۱.۸۲ %	۱,۰۶۹,۱۶۵	۲۰.۶۶ %	۱۵,۶۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۰۰,۱۵۹	۴.۰۶ %	۱۰۶,۸۳۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۸,۰۶۶	۵۱.۷۲ %	۱,۱۲۹,۱۲۴	۲۲.۹۲ %	۹۲۰,۲۷۴	۱۸.۶۸ %	۲۲,۶۵۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۹۸,۷۰۷	۴.۰۴ %	۱۰۵,۶۳۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶,۶۶۵	۵۱.۷۲ %	۱,۱۲۸,۸۱۷	۲۲.۹۳ %	۹۲۱,۸۲۸	۱۸.۷۲ %	۲۲,۲۹۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۹۰,۵۸۴	۳.۸۸ %	۱۰۹,۸۸۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۵,۲۶۵	۵۱.۸ %	۱,۱۲۸,۵۰۹	۲۲.۹۷ %	۹۲۴,۹۲۹	۱۸.۸۲ %	۱۴,۵۴۱	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۹۸,۱۲۶	۴.۰۲ %	۱۱۱,۷۶۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳,۸۶۵	۵۱.۶۶ %	۱,۱۲۸,۲۰۲	۲۲.۹۱ %	۹۲۷,۸۸۰	۱۸.۸۴ %	۱۴,۱۷۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۲۰۸,۰۱۲	۴.۲۱ %	۱۱۷,۳۲۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۲,۴۶۴	۵۱.۴۹ %	۱,۱۲۷,۸۹۴	۲۲.۸۴ %	۹۲۸,۵۸۹	۱۸.۸ %	۱۳,۸۱۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۲۰۸,۰۱۲	۴.۲۱ %	۱۱۷,۳۲۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱,۰۶۵	۵۱.۴۸ %	۱,۱۲۷,۵۸۷	۲۲.۸۴ %	۹۲۸,۵۸۹	۱۸.۸۱ %	۱۳,۴۵۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...505 »