اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۳۳۹,۸۶۹	۵.۱ %	۱۹۶,۵۳۹	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۹,۴۵۶	۴۰.۳۵ %	۲,۸۳۴,۹۷۱	۴۲.۵۴ %	۵۴۰,۰۳۳	۸.۱ %	۶۳,۷۳۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳۳۹,۸۶۹	۵.۱ %	۱۹۶,۵۳۹	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۸,۰۹۳	۴۰.۳۵ %	۲,۸۳۴,۱۹۳	۴۲.۵۴ %	۵۴۰,۰۳۳	۸.۱۱ %	۶۳,۵۰۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳۳۹,۸۶۹	۵.۱ %	۱۹۶,۵۳۹	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۶,۷۳۱	۴۰.۳ %	۲,۸۳۳,۴۱۶	۴۲.۵ %	۵۴۷,۱۱۳	۸.۲۱ %	۶۳,۲۷۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۳۴۱,۳۰۰	۵.۱۳ %	۲۴۹,۷۱۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵,۳۷۰	۴۰.۳۹ %	۲,۸۳۴,۲۶۲	۴۲.۶۳ %	۵۳۱,۹۶۷	۸ %	۶,۶۳۱	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳۷۱,۸۲۵	۵.۶ %	۲۴۷,۳۴۴	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۴,۰۰۸	۴۰.۳۹ %	۲,۸۳۳,۴۸۵	۴۲.۶۴ %	۵۰۲,۴۵۹	۷.۵۶ %	۶,۳۹۹	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۳۲۷,۰۰۹	۴.۹۸ %	۲۳۷,۹۳۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۲,۶۴۷	۴۰.۸۹ %	۲,۸۳۲,۷۰۷	۴۳.۱۷ %	۴۷۴,۵۵۸	۷.۲۳ %	۶,۱۶۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۳۲۳,۶۰۰	۴.۹۴ %	۲۳۳,۷۸۴	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۱,۲۸۶	۴۰.۹۱ %	۲,۸۴۹,۰۳۶	۴۳.۴۷ %	۴۶۰,۹۱۰	۷.۰۳ %	۵,۹۳۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۳۲۹,۴۴۷	۵.۰۴ %	۲۳۰,۴۱۹	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹,۹۲۶	۴۱.۰۱ %	۲,۸۰۷,۲۶۹	۴۲.۹۶ %	۴۸۱,۹۶۸	۷.۳۸ %	۵,۷۰۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۳۲۹,۴۴۷	۵.۰۴ %	۲۳۰,۴۱۹	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۸,۵۶۵	۴۱ %	۲,۸۰۶,۵۵۹	۴۲.۹۶ %	۴۸۱,۹۱۲	۷.۳۸ %	۵,۴۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۳۲۹,۴۴۷	۵.۰۴ %	۲۳۰,۴۱۹	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۷,۲۰۵	۴۰.۹۸ %	۲,۸۰۵,۷۹۲	۴۲.۹۵ %	۴۸۴,۷۳۶	۷.۴۲ %	۵,۲۴۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...505 »