صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۸۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶,۴۴۶ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۷,۲۹۶ | ۸۵.۴۵ % | ۱۷,۳۴۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۴۹۱ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۵,۸۰۶ | ۸۵.۵ % | ۱۱,۵۶۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۵۳۵ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۵,۸۰۶ | ۸۵.۵۶ % | ۵,۸۶۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۳,۵۷۹ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۱,۳۹۴ | ۸۴ % | ۱۷۱,۰۳۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۲,۶۲۴ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۶,۸۸۶ | ۸۴.۰۱ % | ۱۶۵,۱۳۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۱,۶۷۳ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۲,۱۲۲ | ۸۴.۰۸ % | ۱۵۹,۲۴۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۰,۷۱۷ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۸,۹۵۳ | ۸۴.۱۴ % | ۱۵۳,۳۵۱ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۷۶۲ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۹,۵۳۳ | ۸۴.۱۸ % | ۱۴۷,۴۷۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸,۸۰۶ | ۱۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۸,۶۴۶ | ۸۴.۲۲ % | ۱۴۱,۶۱۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۷,۸۵۰ | ۱۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۸,۶۴۶ | ۸۴.۲۸ % | ۱۳۵,۷۵۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5