صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۵۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۷۳۵ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۴,۵۲۳ | ۸۴.۳۴ % | ۱۷,۷۲۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۸,۷۰۹ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۶,۴۷۳ | ۸۴.۳۸ % | ۱۱,۸۸۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۷,۶۸۲ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۸,۸۵۲ | ۸۴.۴۶ % | ۵,۸۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶,۶۵۶ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸,۶۸۷ | ۸۲.۸۶ % | ۱۷۶,۳۹۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵,۶۳۱ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۸,۶۸۷ | ۸۲.۹۱ % | ۱۷۰,۴۵۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۴,۶۰۴ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۷,۴۴۴ | ۸۳.۰۱ % | ۱۶۴,۵۳۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۳,۵۷۸ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۶,۳۸۹ | ۸۳.۰۶ % | ۱۵۸,۵۹۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۲,۵۵۷ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۹۰,۵۲۰ | ۸۳.۱۲ % | ۱۵۲,۶۷۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۱,۵۳۱ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۸,۸۸۱ | ۸۳.۲۲ % | ۱۴۶,۷۴۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷,۹۸۳ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۹,۳۳۱ | ۸۳.۴۵ % | ۱۴۰,۸۱۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5