صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۶۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۹۷۰ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۴,۷۳۱ | ۸۳.۴۸ % | ۱۳۴,۹۰۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۹۵۸ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۴,۷۳۱ | ۸۳.۵۴ % | ۱۲۸,۹۹۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۴,۹۴۶ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۴,۷۳۱ | ۸۳.۵۹ % | ۱۲۳,۰۹۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۳,۹۳۳ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۳,۷۹۵ | ۸۳.۶۴ % | ۱۱۷,۲۰۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲,۹۲۶ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۴,۰۷۷ | ۸۳.۷ % | ۱۱۱,۳۲۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۹۱۴ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۸,۰۱۱ | ۸۳.۷۷ % | ۱۰۵,۴۵۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۰,۹۰۰ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۰,۴۷۰ | ۸۳.۹۵ % | ۹۹,۵۷۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۸۶۱ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۴,۹۸۳ | ۸۴.۷۳ % | ۹۳,۶۴۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۷,۹۰۵ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۴,۹۸۳ | ۸۴.۷۹ % | ۸۷,۷۲۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۹۴۹ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۴,۹۸۳ | ۸۴.۸۴ % | ۸۱,۸۱۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5