صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۷,۹۲۳ | ۱۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۲۲,۱۰۷ | ۸۴.۲۶ % | ۷۲,۲۰۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶,۹۴۲ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۵,۹۲۱ | ۸۴.۲۸ % | ۶۶,۵۸۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵,۹۵۹ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۸,۵۶۱ | ۸۴.۲۶ % | ۶۰,۹۹۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۹۷۷ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۸,۵۶۱ | ۸۴.۳۱ % | ۵۵,۴۱۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۳,۹۹۵ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۸,۶۴۱ | ۸۴.۳۷ % | ۴۹,۸۳۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۳,۰۱۳ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۲,۸۹۸ | ۸۴.۴۵ % | ۴۴,۲۷۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲,۰۳۶ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۲,۸۹۸ | ۸۴.۵ % | ۳۸,۷۰۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱,۰۵۴ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۲,۴۷۷ | ۸۴.۴۸ % | ۳۳,۱۷۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۰,۰۷۲ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۱,۷۱۳ | ۸۴.۶۷ % | ۲۷,۶۶۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۹,۰۹۱ | ۱۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۵,۶۱۳ | ۸۴.۶۷ % | ۲۲,۱۱۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5