صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۲۵۴,۸۴۱ | ۰.۲۸ % | ۱,۰۶۴,۸۲۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۶۶,۴۳۴ | ۶۳.۴۳ % | ۲,۲۳۹,۸۲۵ | ۲.۴۶ % | ۲۷,۷۴۷,۹۳۲ | ۳۰.۵۲ % | ۳۷۳,۱۴۹ | ۰.۴۱ % | ۱,۵۷۲,۷۳۷ | ۱.۷۳ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۲۷۸,۸۰۹ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۳۹,۷۹۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۲۶,۱۸۴ | ۶۳.۰۷ % | ۷۳۹,۷۰۸ | ۰.۸۱ % | ۲۹,۶۰۴,۹۱۲ | ۳۲.۴ % | ۵۰۴,۵۵۵ | ۰.۵۵ % | ۱,۵۷۵,۳۵۶ | ۱.۷۲ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۲۵۳,۰۹۰ | ۰.۲۸ % | ۱,۰۲۱,۸۷۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۸۱,۷۰۴ | ۶۳.۱۱ % | ۷۱۴,۰۰۲ | ۰.۷۸ % | ۲۹,۵۸۱,۴۲۱ | ۳۲.۴۲ % | ۵۲۶,۷۶۴ | ۰.۵۸ % | ۱,۵۶۳,۴۶۲ | ۱.۷۱ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۲۴۸,۷۹۰ | ۰.۲۷ % | ۱,۰۴۶,۴۶۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۲,۸۲۵ | ۶۳.۱۵ % | ۶۰۵,۹۳۸ | ۰.۶۶ % | ۲۹,۵۶۵,۱۹۲ | ۳۲.۴۵ % | ۵۰۸,۲۷۹ | ۰.۵۶ % | ۱,۶۰۵,۵۵۵ | ۱.۷۶ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۲۳۶,۹۶۰ | ۰.۲۶ % | ۱,۰۷۷,۵۲۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۰۰,۲۲۳ | ۶۳.۱ % | ۲۴۶,۳۹۷ | ۰.۲۷ % | ۲۹,۹۴۸,۶۲۰ | ۳۲.۸۶ % | ۴۸۹,۵۲۵ | ۰.۵۴ % | ۱,۶۲۷,۴۹۰ | ۱.۷۹ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۲۳۶,۹۶۰ | ۰.۲۶ % | ۱,۰۷۷,۵۲۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۵۹,۷۱۵ | ۶۳.۱۸ % | ۲۴۶,۳۶۴ | ۰.۲۷ % | ۲۹,۸۲۴,۷۸۹ | ۳۲.۷۹ % | ۴۷۲,۱۳۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۶۲۷,۴۹۰ | ۱.۷۹ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۲۳۶,۹۶۰ | ۰.۲۶ % | ۱,۰۷۷,۵۲۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۱۸,۶۸۳ | ۶۲.۶۷ % | ۳۸۷,۷۸۹ | ۰.۴۲ % | ۳۰,۴۲۲,۲۲۰ | ۳۳.۲۱ % | ۴۴۸,۲۲۱ | ۰.۴۹ % | ۱,۶۲۷,۴۹۰ | ۱.۷۸ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۲۳۶,۹۶۰ | ۰.۲۶ % | ۱,۰۷۷,۵۲۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۳۷,۰۴۲ | ۶۳.۰۶ % | ۳۸۷,۷۳۷ | ۰.۴۳ % | ۲۹,۸۸۳,۷۴۷ | ۳۲.۸۱ % | ۴۳۰,۱۹۲ | ۰.۴۷ % | ۱,۶۲۷,۴۹۰ | ۱.۷۹ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۲۳۹,۸۸۴ | ۰.۲۶ % | ۱,۱۰۹,۱۵۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۷۰,۴۴۸ | ۶۲.۶۳ % | ۳۵۷,۹۲۸ | ۰.۳۹ % | ۳۰,۴۹۴,۷۹۴ | ۳۳.۲۳ % | ۴۴۱,۸۸۳ | ۰.۴۸ % | ۱,۶۴۶,۴۱۸ | ۱.۷۹ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5