صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۲۴۸,۸۸۸ | ۰.۲۸ % | ۱,۱۲۷,۲۹۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۴۲,۱۵۰ | ۵۸.۰۹ % | ۹۲,۰۷۲ | ۰.۱ % | ۳۳,۴۳۲,۰۵۴ | ۳۷.۷۵ % | ۴۷۶,۴۱۱ | ۰.۵۴ % | ۱,۷۴۰,۷۳۵ | ۱.۹۷ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۲۵۱,۵۲۳ | ۰.۲۸ % | ۱,۱۵۶,۸۵۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۴۲,۵۲۰ | ۵۷.۸۹ % | ۳۵۳,۷۵۸ | ۰.۴ % | ۳۳,۵۱۶,۵۶۵ | ۳۷.۶۴ % | ۴۴۹,۹۵۹ | ۰.۵۱ % | ۱,۷۶۵,۸۳۵ | ۱.۹۸ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۲۵۱,۵۲۳ | ۰.۲۸ % | ۱,۱۵۶,۸۵۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۰۶,۱۱۷ | ۵۷.۹۸ % | ۳۵۳,۷۱۰ | ۰.۴ % | ۳۳,۳۷۸,۹۵۱ | ۳۷.۵۷ % | ۴۲۳,۲۹۷ | ۰.۴۸ % | ۱,۷۶۵,۸۳۵ | ۱.۹۹ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۲۵۱,۵۲۳ | ۰.۲۸ % | ۱,۱۵۶,۸۵۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۷۰,۰۲۵ | ۵۸.۱۲ % | ۱۲۱,۰۵۰ | ۰.۱۴ % | ۳۳,۳۹۵,۶۷۷ | ۳۷.۷۱ % | ۳۹۷,۱۲۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۷۶۵,۸۳۵ | ۱.۹۹ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۲۴۵,۰۱۸ | ۰.۲۸ % | ۱,۱۴۹,۹۵۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۵,۶۳۷ | ۵۸.۰۴ % | ۱۵۷,۴۷۰ | ۰.۱۸ % | ۳۳,۵۳۵,۱۱۸ | ۳۷.۸۴ % | ۳۷۲,۱۲۰ | ۰.۴۲ % | ۱,۷۲۴,۴۳۰ | ۱.۹۵ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲۴۰,۲۲۴ | ۰.۲۷ % | ۱,۱۳۸,۶۰۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۰۰,۳۲۲ | ۵۸.۴۷ % | ۵۰۵,۱۲۳ | ۰.۵۷ % | ۳۲,۷۹۶,۱۷۵ | ۳۷.۳ % | ۴۱۹,۸۴۷ | ۰.۴۸ % | ۱,۴۱۳,۷۰۳ | ۱.۶۱ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۲۴۰,۹۵۹ | ۰.۲۷ % | ۱,۱۶۳,۴۱۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۶۳,۵۸۶ | ۵۸.۵۲ % | ۱,۳۶۵,۱۶۵ | ۱.۵۶ % | ۳۱,۸۱۶,۹۱۹ | ۳۶.۲۵ % | ۴۰۸,۶۹۹ | ۰.۴۷ % | ۱,۴۰۵,۶۵۳ | ۱.۶ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۲۴۲,۱۳۱ | ۰.۲۸ % | ۱,۱۶۷,۵۲۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۲۶,۸۲۲ | ۵۸.۴۶ % | ۹۵۷,۲۷۴ | ۱.۰۹ % | ۳۲,۲۹۹,۸۷۷ | ۳۶.۷۹ % | ۴۲۹,۱۲۶ | ۰.۴۹ % | ۱,۳۸۲,۰۳۴ | ۱.۵۷ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۲۳۰,۶۱۴ | ۰.۲۶ % | ۱,۱۳۴,۵۰۲ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۸۹,۶۹۹ | ۵۸.۶۷ % | ۱,۱۷۳,۴۸۵ | ۱.۳۴ % | ۳۱,۹۴۱,۲۹۸ | ۳۶.۵۴ % | ۴۲۲,۴۶۷ | ۰.۴۸ % | ۱,۲۲۱,۷۵۸ | ۱.۴ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۲۳۰,۶۱۴ | ۰.۲۶ % | ۱,۱۳۴,۵۰۲ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۵۲,۶۵۷ | ۵۸.۷۷ % | ۱,۱۷۳,۳۲۶ | ۱.۳۵ % | ۳۱,۷۷۳,۰۸۴ | ۳۶.۴۴ % | ۴۱۷,۴۸۰ | ۰.۴۸ % | ۱,۲۲۱,۷۵۸ | ۱.۴ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5