صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۲۳۰,۶۱۴ | ۰.۲۷ % | ۱,۱۳۴,۵۰۲ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۱۶,۲۹۷ | ۵۹.۱۸ % | ۵۰۸,۹۸۰ | ۰.۵۹ % | ۳۱,۸۳۸,۴۲۲ | ۳۶.۷۹ % | ۳۹۸,۶۴۰ | ۰.۴۶ % | ۱,۲۲۱,۷۵۸ | ۱.۴۱ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۲۳۱,۰۳۵ | ۰.۲۶ % | ۱,۱۱۰,۶۰۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۸۱,۴۲۹ | ۵۷.۶۳ % | ۲,۸۰۱,۰۳۰ | ۳.۱۵ % | ۳۱,۸۹۶,۲۸۰ | ۳۵.۹۱ % | ۳۹۱,۷۵۱ | ۰.۴۴ % | ۱,۲۰۵,۳۸۲ | ۱.۳۶ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۲۳۰,۳۳۲ | ۰.۲۷ % | ۱,۰۸۴,۲۴۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۷۴,۷۱۶ | ۵۷.۱۹ % | ۸۵۷,۶۳۳ | ۱.۰۱ % | ۳۲,۶۷۸,۰۷۷ | ۳۸.۴ % | ۳۸۰,۴۱۸ | ۰.۴۵ % | ۱,۲۰۴,۱۴۹ | ۱.۴۱ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۲۰۵,۵۲۰ | ۰.۲۴ % | ۹۷۳,۵۲۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۳۷,۸۸۶ | ۵۷.۶۷ % | ۳۱۰,۰۲۳ | ۰.۳۷ % | ۳۲,۷۷۸,۰۴۷ | ۳۸.۸۷ % | ۳۶۴,۷۷۳ | ۰.۴۳ % | ۱,۰۶۱,۵۵۶ | ۱.۲۶ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۲۰۵,۹۰۸ | ۰.۲۴ % | ۱,۰۰۲,۳۶۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۰۲,۳۳۲ | ۵۷.۶۲ % | ۴۱۶,۴۶۶ | ۰.۴۹ % | ۳۲,۷۰۰,۱۰۶ | ۳۸.۷۷ % | ۳۴۵,۶۳۷ | ۰.۴۱ % | ۱,۰۷۱,۴۶۷ | ۱.۲۷ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۲۰۵,۸۳۲ | ۰.۲۴ % | ۱,۰۲۴,۹۰۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۶۶,۵۷۹ | ۵۷.۵ % | ۳۰۰,۷۴۷ | ۰.۳۶ % | ۳۲,۹۲۵,۲۹۶ | ۳۸.۹۸ % | ۳۸۹,۷۶۱ | ۰.۴۶ % | ۱,۰۴۳,۹۲۱ | ۱.۲۴ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۲۰۵,۸۳۲ | ۰.۲۴ % | ۱,۰۲۴,۹۰۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۳۱,۷۹۰ | ۵۷.۶۲ % | ۳۰۰,۷۰۶ | ۰.۳۶ % | ۳۲,۷۶۰,۶۲۷ | ۳۸.۸۹ % | ۳۶۳,۹۲۷ | ۰.۴۳ % | ۱,۰۴۳,۹۲۱ | ۱.۲۴ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۲۰۵,۸۳۲ | ۰.۲۵ % | ۱,۰۲۴,۹۰۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۰۲,۴۷۳ | ۵۷.۹ % | ۱,۳۸۲,۲۵۷ | ۱.۶۵ % | ۳۱,۲۳۹,۷۴۴ | ۳۷.۲۹ % | ۳۶۷,۷۱۸ | ۰.۴۴ % | ۱,۰۴۳,۹۲۱ | ۱.۲۵ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۲۰۶,۰۶۲ | ۰.۲۵ % | ۱,۰۵۱,۳۴۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۶۷,۴۷۳ | ۵۸.۴۷ % | ۵۱۰,۶۰۰ | ۰.۶۲ % | ۳۱,۲۳۹,۵۸۸ | ۳۷.۶۹ % | ۳۷۰,۵۸۰ | ۰.۴۵ % | ۱,۰۴۵,۴۰۴ | ۱.۲۶ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۲۰۶,۵۵۳ | ۰.۲۵ % | ۱,۰۴۱,۸۰۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۷۷,۲۴۰ | ۵۸.۹۸ % | ۲,۲۷۰,۲۹۰ | ۲.۷۶ % | ۲۸,۷۸۱,۸۳۲ | ۳۴.۹۴ % | ۴۶۵,۸۶۶ | ۰.۵۷ % | ۱,۰۲۴,۲۰۹ | ۱.۲۴ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5