صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۳۸۱,۸۵۰ | ۰.۴ % | ۱,۲۴۷,۰۵۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۰۵,۵۹۷ | ۵۹.۶۱ % | ۲۱۴,۳۱۳ | ۰.۲۲ % | ۳۵,۱۶۸,۴۹۸ | ۳۶.۴ % | ۴۲۷,۹۱۷ | ۰.۴۴ % | ۱,۵۸۴,۷۶۷ | ۱.۶۴ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۳۷۵,۸۵۸ | ۰.۳۹ % | ۱,۲۱۷,۰۳۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۰۳,۳۵۴ | ۵۹.۱۲ % | ۴۳۰,۳۲۴ | ۰.۴۴ % | ۳۵,۸۲۵,۹۷۵ | ۳۶.۷۷ % | ۴۱۳,۲۵۵ | ۰.۴۲ % | ۱,۵۷۳,۹۴۷ | ۱.۶۲ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۳۷۵,۶۴۸ | ۰.۳۸ % | ۱,۲۴۴,۲۶۸ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۰,۸۳۴ | ۵۸.۷۴ % | ۳۷۲,۵۴۸ | ۰.۳۸ % | ۳۶,۴۸۷,۳۱۱ | ۳۷.۲۳ % | ۳۵۷,۱۰۹ | ۰.۳۶ % | ۱,۶۰۱,۴۹۱ | ۱.۶۳ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۳۷۶,۳۱۵ | ۰.۳۸ % | ۱,۲۷۳,۵۴۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۴۶,۰۷۱ | ۵۹.۰۱ % | ۱۵۶,۳۳۱ | ۰.۱۶ % | ۳۶,۳۸۲,۹۶۲ | ۳۷.۱۱ % | ۳۶۸,۶۸۹ | ۰.۳۸ % | ۱,۶۲۸,۰۰۳ | ۱.۶۶ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۳۷۶,۳۱۵ | ۰.۳۸ % | ۱,۲۷۳,۵۴۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۰۵,۹۲۳ | ۵۹.۱ % | ۱۵۶,۳۱۰ | ۰.۱۶ % | ۳۶,۲۲۶,۱۰۷ | ۳۷.۰۴ % | ۳۴۵,۴۳۱ | ۰.۳۵ % | ۱,۶۲۸,۰۰۳ | ۱.۶۶ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۳۷۶,۳۱۵ | ۰.۳۹ % | ۱,۲۷۳,۵۴۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۶۴,۹۱۱ | ۵۹.۷۱ % | ۱,۲۰۲,۶۶۵ | ۱.۲۴ % | ۳۴,۱۴۴,۲۵۰ | ۳۵.۲۹ % | ۳۵۹,۵۴۷ | ۰.۳۷ % | ۱,۶۲۸,۰۰۳ | ۱.۶۸ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۳۷۵,۹۸۷ | ۰.۳۹ % | ۱,۲۵۱,۵۸۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۲۴,۲۲۶ | ۵۹.۸۶ % | ۹۲۰,۷۶۲ | ۰.۹۵ % | ۳۴,۱۶۳,۴۸۷ | ۳۵.۴۳ % | ۳۳۵,۳۹۷ | ۰.۳۵ % | ۱,۶۵۳,۰۱۷ | ۱.۷۱ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۳۷۰,۴۰۷ | ۰.۳۹ % | ۱,۲۱۹,۷۱۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۸۴,۸۶۷ | ۶۰.۲۴ % | ۱,۵۱۰,۳۶۷ | ۱.۵۸ % | ۳۳,۰۰۸,۶۴۲ | ۳۴.۴۷ % | ۳۲۶,۱۶۹ | ۰.۳۴ % | ۱,۶۳۶,۶۲۶ | ۱.۷۱ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۳۶۹,۱۶۶ | ۰.۳۹ % | ۱,۲۵۰,۵۶۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۴۲,۳۶۴ | ۶۰.۶۶ % | ۸۰۱,۷۶۹ | ۰.۸۴ % | ۳۲,۹۸۵,۷۸۹ | ۳۴.۷۱ % | ۳۰۳,۶۳۷ | ۰.۳۲ % | ۱,۶۷۳,۱۱۰ | ۱.۷۶ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۳۳۶,۹۱۸ | ۰.۳۶ % | ۱,۲۱۷,۳۵۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۰۳,۰۵۲ | ۶۱.۰۱ % | ۲۶۱,۴۱۹ | ۰.۲۸ % | ۳۳,۰۱۸,۸۹۴ | ۳۴.۹۷ % | ۳۱۱,۴۰۷ | ۰.۳۳ % | ۱,۶۶۴,۳۰۵ | ۱.۷۶ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5