صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۳۷۴,۶۱۳ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۴۰,۲۹۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۶۸,۴۳۲ | ۵۲.۴۲ % | ۹,۵۵۳,۵۱۴ | ۸.۷۴ % | ۳۸,۷۱۲,۷۸۷ | ۳۵.۴۳ % | ۵۴۱,۰۰۳ | ۰.۵ % | ۱,۵۶۲,۸۹۳ | ۱.۴۳ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۳۷۴,۶۱۳ | ۰.۳۴ % | ۱,۲۴۰,۲۹۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۷۲,۹۵۴ | ۵۲.۴۶ % | ۹,۵۰۶,۲۲۴ | ۸.۷۱ % | ۳۸,۶۶۳,۱۱۰ | ۳۵.۴۱ % | ۵۵۲,۹۷۱ | ۰.۵۱ % | ۱,۵۶۲,۸۹۳ | ۱.۴۳ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۳۷۵,۱۶۴ | ۰.۳۶ % | ۱,۲۷۳,۰۹۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۶۴,۷۳۳ | ۵۵.۶۲ % | ۸,۷۳۲,۵۷۱ | ۸.۴۸ % | ۳۳,۱۷۱,۹۹۲ | ۳۲.۲۲ % | ۵۴۴,۶۱۴ | ۰.۵۳ % | ۱,۵۹۱,۰۶۳ | ۱.۵۵ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۳۷۵,۴۸۹ | ۰.۳۷ % | ۱,۲۸۴,۹۶۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۸۵,۴۵۶ | ۵۷.۶۱ % | ۹۴۴,۲۴۹ | ۰.۹۴ % | ۳۷,۷۸۸,۷۳۱ | ۳۷.۶۷ % | ۵۲۹,۹۰۸ | ۰.۵۳ % | ۱,۵۹۴,۲۵۶ | ۱.۵۹ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۳۷۵,۵۰۲ | ۰.۳۸ % | ۱,۲۵۱,۰۳۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۴۳,۴۸۳ | ۵۸.۸۳ % | ۱,۱۲۱,۹۶۴ | ۱.۱۴ % | ۳۵,۵۵۸,۵۷۷ | ۳۶.۲۲ % | ۵۲۰,۰۳۱ | ۰.۵۳ % | ۱,۵۹۰,۶۶۳ | ۱.۶۲ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۳۷۵,۳۰۲ | ۰.۳۸ % | ۱,۲۱۶,۰۸۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۳۰,۹۸۳ | ۵۸.۴۸ % | ۱,۶۲۰,۹۵۲ | ۱.۶۴ % | ۳۵,۷۰۹,۷۹۴ | ۳۶.۱۷ % | ۵۱۶,۴۶۹ | ۰.۵۲ % | ۱,۵۴۹,۸۳۹ | ۱.۵۷ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۳۷۵,۳۰۲ | ۰.۳۸ % | ۱,۲۱۶,۰۸۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۹۰,۴۴۰ | ۵۸.۶۱ % | ۱,۶۲۰,۷۳۴ | ۱.۶۵ % | ۳۵,۴۷۲,۹۳۹ | ۳۶.۰۴ % | ۵۰۵,۰۷۵ | ۰.۵۱ % | ۱,۵۴۹,۸۳۹ | ۱.۵۷ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۳۷۵,۳۰۲ | ۰.۳۹ % | ۱,۲۱۶,۰۸۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۸۷,۷۷۹ | ۵۹.۲۳ % | ۶۰۹,۴۵۰ | ۰.۶۳ % | ۳۵,۴۶۲,۵۴۱ | ۳۶.۴۱ % | ۴۹۴,۳۳۴ | ۰.۵۱ % | ۱,۵۴۹,۸۳۹ | ۱.۵۹ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۳۸۱,۷۵۳ | ۰.۳۹ % | ۱,۲۱۴,۱۶۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۴۷,۰۰۰ | ۵۹.۶۳ % | ۷۶۹,۸۲۱ | ۰.۸ % | ۳۴,۶۴۴,۷۱۵ | ۳۵.۸۴ % | ۴۶۶,۷۹۸ | ۰.۴۸ % | ۱,۵۵۲,۵۵۹ | ۱.۶۱ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5