اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۲۰۳,۰۳۱	۸.۶۲ %	۱۴,۶۰۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۱۴۷	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۹۰۱,۴۴۵	۳۸.۲۵ %	۵,۵۱۷	۰.۲۳ %	۵۳,۸۲۰	۲.۲۸ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۲۰۴,۵۹۴	۸.۶۸ %	۱۴,۷۹۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۳۷۷	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۹۰۳,۶۵۹	۳۸.۳۲ %	۶,۰۲۹	۰.۲۶ %	۵۴,۷۴۲	۲.۳۲ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۲۰۴,۵۹۴	۸.۶۸ %	۱۴,۷۹۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۰۷۱	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۸۹۹,۱۴۹	۳۸.۱۴ %	۱۰,۰۲۰	۰.۴۳ %	۵۴,۷۴۲	۲.۳۲ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲۰۴,۵۹۴	۸.۶۸ %	۱۴,۷۹۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۷۶۶	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۸۹۳,۵۳۷	۳۷.۹۲ %	۱۵,۱۰۶	۰.۶۴ %	۵۴,۷۴۲	۲.۳۲ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۲۰۲,۸۳۸	۸.۵۹ %	۱۴,۷۵۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۵,۲۰۲	۴۹.۷۶ %	۳,۴۶۲	۰.۱۵ %	۸۹۶,۵۰۸	۳۷.۹۶ %	۱۴,۶۴۴	۰.۶۲ %	۵۴,۲۵۵	۲.۳ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۲۰۲,۸۳۸	۸.۵۹ %	۱۴,۷۵۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۸۹۸	۴۹.۷۸ %	۳,۴۶۱	۰.۱۵ %	۸۹۶,۰۰۴	۳۷.۹۶ %	۱۴,۱۱۷	۰.۶ %	۵۴,۲۵۵	۲.۳ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۲۰۲,۷۰۷	۸.۵۸ %	۱۴,۶۷۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۹۰۸	۴۹.۷۵ %	۵,۴۶۰	۰.۲۳ %	۸۹۶,۵۳۷	۳۷.۹۶ %	۱۳,۵۹۹	۰.۵۸ %	۵۳,۹۰۷	۲.۲۸ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۲۰۲,۷۰۷	۸.۵۹ %	۱۴,۶۷۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۴۰۱	۴۹.۷۶ %	۵,۴۵۹	۰.۲۳ %	۸۹۶,۰۳۷	۳۷.۹۶ %	۱۳,۰۷۳	۰.۵۵ %	۵۳,۹۰۷	۲.۲۸ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۰۴,۳۴۱	۸.۵۳ %	۱۴,۸۹۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۷۶۷	۴۸.۸۹ %	۱۷,۶۴۱	۰.۷۴ %	۹۱۹,۳۶۲	۳۸.۳۹ %	۱۲,۷۵۸	۰.۵۳ %	۵۴,۹۶۲	۲.۳ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲۰۴,۳۴۱	۸.۵۴ %	۱۴,۸۹۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۴۶۴	۴۸.۸۹ %	۱۷,۶۶۸	۰.۷۴ %	۹۱۹,۳۲۹	۳۸.۴ %	۱۲,۲۱۷	۰.۵۱ %	۵۴,۹۶۲	۲.۳ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...523 »