صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۱۹۶,۸۳۴ | ۷.۹۷ % | ۱۴,۹۰۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱,۱۰۲ | ۴۷.۴۱ % | ۴۸,۳۴۱ | ۱.۹۶ % | ۹۶۱,۵۲۹ | ۳۸.۹۲ % | ۱۹,۸۱۴ | ۰.۸ % | ۵۷,۷۲۷ | ۲.۳۴ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۱۹۵,۹۰۲ | ۷.۹۵ % | ۱۴,۵۵۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۰۰۴ | ۴۵.۹۲ % | ۸۴,۳۳۲ | ۳.۴۲ % | ۹۶۲,۱۶۵ | ۳۹.۰۳ % | ۱۹,۲۴۹ | ۰.۷۸ % | ۵۷,۱۹۹ | ۲.۳۲ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۱۹۶,۸۶۱ | ۶.۸۶ % | ۱۴,۶۸۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰,۳۶۸ | ۳۹.۳۷ % | ۴۹۲,۸۰۸ | ۱۷.۱۷ % | ۹۶۰,۶۹۵ | ۳۳.۴۶ % | ۱۸,۱۶۹ | ۰.۶۳ % | ۵۷,۱۹۲ | ۱.۹۹ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۱۹۷,۵۹۰ | ۸.۰۱ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۴۴۴ | ۲۹.۳ % | ۴۹۲,۹۹۴ | ۱۹.۹۹ % | ۹۶۲,۶۳۹ | ۳۹.۰۴ % | ۱۸,۰۰۲ | ۰.۷۳ % | ۵۷,۴۷۹ | ۲.۳۳ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۱۹۸,۴۷۷ | ۸.۰۵ % | ۱۴,۸۴۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۸۹۴ | ۲۹.۲ % | ۴۹۴,۳۶۱ | ۲۰.۰۵ % | ۹۶۲,۷۱۹ | ۳۹.۰۵ % | ۱۷,۴۲۹ | ۰.۷۱ % | ۵۷,۹۱۵ | ۲.۳۵ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۱۹۸,۴۷۷ | ۸.۰۵ % | ۱۴,۸۴۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۷۹۵ | ۲۹.۲ % | ۴۹۴,۲۲۵ | ۲۰.۰۵ % | ۹۶۲,۷۱۹ | ۳۹.۰۶ % | ۱۶,۸۵۷ | ۰.۶۸ % | ۵۷,۹۱۵ | ۲.۳۵ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۱۹۸,۴۷۷ | ۸.۰۶ % | ۱۴,۸۴۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۶۹۶ | ۲۹.۲۱ % | ۴۹۴,۰۹۰ | ۲۰.۰۶ % | ۹۶۲,۳۱۹ | ۳۹.۰۶ % | ۱۶,۲۸۶ | ۰.۶۶ % | ۵۷,۹۱۵ | ۲.۳۵ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۱۹۸,۴۶۷ | ۷.۴۶ % | ۱۵,۰۰۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۶۸۴ | ۲۷.۰۶ % | ۶۸۳,۵۱۱ | ۲۵.۷ % | ۹۶۴,۸۱۱ | ۳۶.۲۸ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۷۵ % | ۵۸,۳۵۰ | ۲.۱۹ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۱۹۷,۸۲۲ | ۸.۰۳ % | ۱۴,۸۴۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۷۳۹ | ۲۱.۲۷ % | ۶۸۳,۳۲۴ | ۲۷.۷۵ % | ۹۶۴,۹۶۹ | ۳۹.۱۹ % | ۱۹,۳۱۳ | ۰.۷۸ % | ۵۸,۳۰۲ | ۲.۳۷ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5