اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۸۸,۳۹۴	۷.۶۲ %	۱۴,۷۹۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۷۶۶	۴۸.۸۶ %	۱۱,۵۳۲	۰.۴۷ %	۹۷۷,۷۸۶	۳۹.۵۶ %	۱۴,۷۷۸	۰.۶ %	۵۶,۷۷۶	۲.۳ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۸۸,۳۹۴	۷.۶۲ %	۱۴,۷۹۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۲۱۰	۴۸.۸۳ %	۱۳,۳۳۳	۰.۵۴ %	۹۷۷,۵۳۰	۳۹.۵۴ %	۱۴,۲۰۵	۰.۵۷ %	۵۶,۷۷۶	۲.۳ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۸۷,۵۳۲	۷.۵۹ %	۱۴,۷۸۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۸۶۵	۴۸.۸۶ %	۱۳,۳۳۰	۰.۵۴ %	۹۷۸,۴۴۵	۳۹.۵۸ %	۱۳,۶۳۲	۰.۵۵ %	۵۶,۳۰۹	۲.۲۸ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۸۷,۰۹۲	۷.۵۷ %	۱۴,۸۰۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۲۹۲	۴۸.۹ %	۱۳,۳۲۶	۰.۵۴ %	۹۷۷,۷۷۴	۳۹.۵۷ %	۱۴,۰۸۴	۰.۵۷ %	۵۵,۷۶۱	۲.۲۶ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۸۶,۳۹۶	۷.۵۴ %	۱۴,۷۱۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۴۹۲	۴۸.۸۷ %	۱۳,۳۲۲	۰.۵۴ %	۹۷۹,۵۱۲	۳۹.۶۱ %	۱۴,۴۹۰	۰.۵۹ %	۵۵,۷۹۷	۲.۲۶ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۸۷,۷۶۸	۷.۵۹ %	۱۵,۱۲۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۴۴۰	۴۸.۷۱ %	۱۳,۳۱۹	۰.۵۴ %	۹۸۲,۵۵۴	۳۹.۷۱ %	۱۳,۹۳۵	۰.۵۶ %	۵۶,۴۸۴	۲.۲۸ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۱۸۸,۱۷۴	۷.۶ %	۱۵,۴۰۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۷۴۴	۴۸.۶۴ %	۴,۳۱۷	۰.۱۷ %	۹۸۶,۲۴۷	۳۹.۸۵ %	۲۰,۰۸۲	۰.۸۱ %	۵۶,۷۱۶	۲.۲۹ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱۸۸,۱۷۴	۷.۶۱ %	۱۵,۴۰۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۴۴۸	۴۸.۶۵ %	۴,۳۱۶	۰.۱۷ %	۹۸۱,۶۶۱	۳۹.۶۸ %	۲۴,۱۰۱	۰.۹۷ %	۵۶,۷۱۶	۲.۲۹ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۸۸,۱۷۴	۷.۵۸ %	۱۵,۴۰۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۸۹۱	۴۸.۴۷ %	۴,۳۱۵	۰.۱۷ %	۹۹۰,۹۴۵	۳۹.۹۳ %	۲۳,۳۵۶	۰.۹۴ %	۵۶,۷۱۶	۲.۲۹ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۸۷,۸۸۷	۷.۵۷ %	۱۵,۳۲۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۲۸۴	۴۸.۴۷ %	۶,۵۲۱	۰.۲۶ %	۹۹۰,۳۵۴	۳۹.۹ %	۲۲,۷۸۱	۰.۹۲ %	۵۶,۱۴۱	۲.۲۶ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...523 »