اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲۲۱,۱۰۱	۹.۷۶ %	۱۴,۱۳۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۴۳۱	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۸۵۹,۳۴۲	۳۷.۹۴ %	۹,۰۲۷	۰.۴ %	۵۷,۲۰۷	۲.۵۳ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۲۲۱,۱۱۳	۹.۷۴ %	۱۴,۲۱۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۲۰۷	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۸۶۵,۰۰۳	۳۸.۱۱ %	۸,۵۰۵	۰.۳۷ %	۵۶,۶۰۰	۲.۴۹ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۱۸,۳۷۸	۹.۶۳ %	۱۴,۱۵۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۱۴۹	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۸۵۵,۰۰۶	۳۷.۶۹ %	۱۷,۹۸۲	۰.۷۹ %	۵۵,۷۲۵	۲.۴۶ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۱۱,۰۳۳	۹.۳۱ %	۱۳,۵۴۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۷۱۳	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۸۵۵,۶۵۸	۳۷.۷۳ %	۷,۴۷۶	۰.۳۳ %	۵۴,۱۹۱	۲.۳۹ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۱۰,۳۷۲	۹.۲۵ %	۱۳,۲۶۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۵۸۳	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸۶۳,۰۵۱	۳۷.۹۴ %	۸,۰۳۵	۰.۳۵ %	۵۳,۵۶۴	۲.۳۵ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۰۵,۰۶۷	۹.۰۲ %	۱۲,۹۹۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۶۵۰	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۸۶۳,۷۷۱	۳۷.۹۹ %	۷,۵۱۳	۰.۳۳ %	۵۱,۸۱۸	۲.۲۸ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۰۵,۰۶۷	۹.۰۲ %	۱۲,۹۹۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۳۳۴	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۸۶۳,۷۷۱	۳۸ %	۶,۹۹۱	۰.۳۱ %	۵۱,۸۱۸	۲.۲۸ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۰۵,۰۶۷	۹.۰۳ %	۱۲,۹۹۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۰۱۸	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۸۶۳,۷۱۸	۳۸.۰۱ %	۶,۴۶۹	۰.۲۸ %	۵۱,۸۱۸	۲.۲۸ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۰۴,۴۵۹	۹ %	۱۳,۰۶۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۷۷۴	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۸۶۲,۹۷۶	۳۸.۰۱ %	۶,۴۶۵	۰.۲۸ %	۵۱,۸۵۰	۲.۲۸ %
۱۲۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۰۳,۲۸۰	۸.۹۵ %	۱۳,۰۰۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۶۰۵	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۸۶۴,۹۳۸	۳۸.۰۸ %	۵,۹۴۷	۰.۲۶ %	۵۱,۵۸۶	۲.۲۷ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...523 »